Portafolios de inversión

Rentabilidad: Entre 11,30% E.A y 11,50% E.A E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Vigencia: Vence el 31 de octubre 2028.

Perfil de riesgo: Conservador

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.40% CDT - RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
• 0.60% Cuenta de ahorros del Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Entre 11,70% E.A y 12,00% E.A E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Vigencia: El bono a Ecopetrol vence el 21/01/2029 y el bono Nutresa vence el 15/05/2030

Cupones: Los cupones de Nutresa serán entregados en los meses de mayo y noviembre, mientras que los cupones de Ecopetrol se entregarán en enero y julio.

Perfil de riesgo: Prudente

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.52% Bono Ecopetrol 2029 y Bono Nutresa 2030 XCS con banco BBVA
• 0.48% Cuenta de Ahorros del Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Entre 12,00% E.A y 12,20% E.A E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Vigencia: Vence el 15 de mayo 2030.

Perfil de riesgo: Prudente

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.59% Bono Nutresa en dólares con vencimiento en 2030 y XCS con banco BBVA
• 0.41% Cuentas de Ahorros de Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Entre 10,70% E.A. y 10,90% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Vigencia: Vence el 31 Julio del 2028.

Perfil de riesgo: Prudente

Cupones: Anuales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99,46 % CDT de Banco de Occidente.
• 0,54 % Cuentas de Ahorros de Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Entre 12.2% y 12.4% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Vigencia: Vence el 01 de junio de 2028.

Perfil de riesgo: Prudente

Cupones: Trimestral

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.50% CDT de GM Financial (Calificación AAA)
• 0.5% Cuentas de Ahorros de Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Entre 13.80% y 14% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Vigencia: Vence el 15 de mayo de 2030.

Perfil de riesgo: Prudente

Cupones: Semestral

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.59% Bono Nutresa en Dólares y Cross Currency Swap
• 1.41% cuentas de ahorro sudameris

Rentabilidad: Entre 12.30% y 12.40% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Vigencia: Vence el 18 de abril de 2028.

Perfil de riesgo: Prudente

Cupones: Trimestral

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.43% CDT de GM Financial (Calificación AAA)
• 0.57% Cuentas de Ahorros de Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Entre 12.00% y 12.10% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Vigencia: Vence el 26 de marzo del 2030.

Perfil de riesgo: Prudente

Cupones: Trimestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.39% CDT a 4 años RCI (Calificación AAA)
• 0.61% cuenta de ahorro del Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Entre 12.30% y 12.40% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Vigencia: Vence el 25 de febrero del 2030.

Perfil de riesgo: Prudente

Cupones: Trimestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.31% en CDT a 4 años RCI (Calificación AAA)
• 0.69% cuenta de ahorros Sudameris.

Rentabilidad: Entre 11.00% y 11.20% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Conservador

Vigencia: Vence el 2 de febrero de 2028.

Cupones: Anuales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.23% Banco Davivienda
• 1.77% cuenta de Ahorro Sudameris

Rentabilidad: Entre 9.00%EA y 9.20% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Conservador

Vigencia: Vence el 23 de diciembre de 2027.

Cupones: Anuales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.20% Banco Davivienda
• 1.8% Cuenta de Ahorro en Banco GNB Sudameris.

Rentabilidad: Entre Inflación + 4.00% E.A. y Inflación + 4.20% E.A.

Perfil de riesgo: Prudente

Vigencia: Vence el 18 de marzo de 2027.

Cupones: Anuales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.09% Tes UVR 2027
• 1.99% Cuenta de Ahorro en Banco GNB Sudameris.

Rentabilidad: Entre 10.50% y 10.70% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Moderado

Vigencia: Vence el 13 de mayo de 2030.

Cupones: Semestral

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.51% Bono Nutresa con vencimiento mayo 2030.
• 0.49% cuenta de ahorro Sudameris.

Rentabilidad: Entre 11% y 11.30% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Moderado

Vigencia: Vence el 22 de enero 2029.

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.64% Bono Ecopetrol en dólares
• 0.36% cuentas de ahorro Sudameris.

Rentabilidad: Entre 10.25% y 10.35% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Moderado

Vigencia: Vence el 22 de enero de 2029.

Cupones: Semestral

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.88% Bono Ecopetrol en dólares
• 0.12% cuentas de ahorro Sudameris

Rentabilidad: Entre 8.55% y 8.65% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Conservador

Vigencia: Vence el 13 de enero del 2027.

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.02% CDT Scotiabank
• 0.98% cuenta de ahorros Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Entre 8.30% y 8.50% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Conservador

Vigencia: Vence el 13 de enero del 2026.

Cupones: Anuales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.20% CDT Scotiabank a un año
• 1.8% cuenta de ahorros Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Entre 7.65% y 7.80% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Conservador

Vigencia: Vence el 06 de noviembre del 2026

Cupones: Anuales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.21% CDT Banco Davivienda
• 1.79% cuenta de ahorros Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Inflación + 3,2% E.A.

Perfil de riesgo: Conservador

Vigencia: Vence el 18 de marzo de 2027

Cupones: Anuales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.7% TES UVR marzo de 2027.
• 1.3% Cuenta de Ahorro en Banco GNB Sudameris.

Rentabilidad: Entre 9,05% y el 9,25% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Conservador

Vigencia: 23 de julio del 2026.

Cupones: Anuales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98,4% con un CDT a 2 años pago cupón anual Corficolombiana.
• 1.6% cuenta de Ahorro en Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Inflación anual + 3.5% E.A.

Perfil de riesgo: Prudente

Vigencia: Vence el 18 de marzo del 2027.

Cupones: Anuales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.12% TES UVR 2027
• 1.88% Cuenta de Ahorro en Banco GNB Sudameris.

Rentabilidad: Entre el IPC+5,60% y el IPC+6,00% EA. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Prudente

Vigencia: Vence el 06 de Diciembre del 2027.

Cupones: Mensuales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.2% con un CDT a 5 años IPC emitido por Itaú
• 1.08% cuenta de Ahorro en Banco Sudameris

Rentabilidad: Entre 13,60% y el 13,90% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Prudente

Vigencia: Vence el 05 de Octubre del 2027.

Cupones: Mensuales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.16% con un CDT a 5 años emitido por BBVA
• 1.84% Cuenta de Ahorro en Banco Sudameris

Rentabilidad: Entre 14,00% y el 14,20% EA. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Prudente

Vigencia: Vence el 18 de Agosto del 2027.

Cupones: Mensuales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99% con un CDT emitido Davivienda.
• 1% de liquidez.

Rentabilidad: Entre 12.00% y 12.20% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de Riesgo: Moderado.

Vigencia: Vence el 15 de mayo de 2030.

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.25% Bono Nutresa en dólares
• 0.75% Cuenta de Ahorros del Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Entre 12.00% y 12.20% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de Riesgo: Moderado.

Vigencia: Vence el 15 de mayo de 2030.

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.63% Bono Nutresa con vencimiento mayo 2030
• 1.37% cuentas de ahorro Sudameris

Perfil de riesgo: Moderado

Rentabilidad: Entre 11.70%EA y 11.90% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Vigencia: Vence el 15 de mayo de 2030.

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 97,74% Bono Nutresa con vencimiento mayo 2030
• 2.26% cuentas de ahorro Sudameris

Perfil de riesgo: Moderado

Rentabilidad: Entre 10.90% y 11.10% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Vigencia: Vence el 15 de mayo de 2030.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.2% Bono Nutresa con vencimiento mayo 2030
• 1.7% cuentas de ahorro sudameris

Rentabilidad: Entre 10.80% y 11% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Moderado

Vigencia: Vence el 15 de mayo de 2030.

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99% Bono Nutresa con vencimiento mayo 2030.
• 1% cuentas de ahorro Banco Sudameris.

Rentabilidad: Entre 10.50%EA y 10.70% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Moderado

Vigencia: Vence el 15 de mayo de 2030.

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.19% Bono Nutresa con vencimiento mayo 2030.
• 0.98% cuentas de ahorro Banco Sudameris.

Rentabilidad: Entre 12.20% y 12.40% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Moderado

Vigencia: El vencimiento del portafolio está previsto para el 17 de Enero de 2033.

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.47% Bono Ecopetrol en dólares
• 1.53% Cuenta de Ahorros del Banco GNB Sudameris.

Rentabilidad: Entre 11.65% y 11.85% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Moderado

Vigencia: El vencimiento del portafolio está previsto para el 17 de Enero de 2033.

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.42% Bono Ecopetrol en dólares.
• 0.58% cuentas de ahorro Banco Sudameris.

Rentabilidad: Entre 12.60% y 12.80% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Moderado

Vigencia: El vencimiento del portafolio está previsto para el 17 de Enero de 2033

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.45% Ecopetrol SA
• 0.55% Banco Sudameris.

Rentabilidad: Entre 13.55% y 13.65% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Moderado

Vigencia: El vencimiento del portafolio está previsto para el 17 de Enero de 2033.

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.34% Bono Ecopetrol en dólares.
• 0.66% cuentas de ahorro Sudameris.

Rentabilidad: Entre 10.5% y 10.7% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Moderado

Vigencia: El vencimiento del portafolio será el 23 de enero 2029.

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.15% Bono Ecopetrol en dólares
• 0.85% cuentas de ahorro Sudameris.

Rentabilidad: Entre 13.70% y 13.90% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Moderado

Vigencia: El vencimiento del portafolio está previsto para el 17 de enero 2033,.

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.58% Bono Ecopetrol en dólares
• 0.42% cuentas de ahorro Sudameris

Rentabilidad: Entre 13.30% y 13.50% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Moderado

Vigencia: El vencimiento de este portafolio será el 17 de enero 2033.

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.51% Bono Ecopetrol en dólares.
• 0.49% cuentas de ahorro Sudameris.

Rentabilidad: Entre 13.30% y 13.50% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Perfil de riesgo: Moderado

Vigencia: El vencimiento de este portafolio será el 17 de enero 2033.

Cupones: Semestrales

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.12% Bono Ecopetrol en dólares.
• 0.88% cuentas de ahorro Sudameris.

Este portafolio busca el crecimiento del capital en un horizonte de largo plazo a través de inversiones en hoteles con la marca Holiday Inn Express y oficinas comerciales que hagan parte del Fondo de Capital Privado Fondo OXO Propiedades Sostenibles, con un perfil de mayor riesgo. Este Portafolio es cerrado y no tiene periodos de liquidez. Por tratarse de un portafolio de esta naturaleza, los clientes sólo podrán redimir su inversión en la fecha de vencimiento estipulada
Aquí te dejamos los detalles del portafolio:

Vigencia: 30 de septiembre de 2027, conforme lo decidido en la Asamblea de Inversionistas del Fondo de Capital Privado OXO Propiedades Sostenibles el día 15 de septiembre del 2026.

Este portafolio busca el crecimiento del capital en un horizonte de largo plazo a través de inversiones en hoteles con la marca Holiday Inn Express y oficinas comerciales que hagan parte del Fondo de Capital Privado Fondo OXO Propiedades Sostenibles, con un perfil de mayor riesgo. Este Portafolio es cerrado y no tiene periodos de liquidez. Por tratarse de un portafolio de esta naturaleza, los clientes sólo podrán redimir su inversión en la fecha de vencimiento estipulada
Aquí te dejamos los detalles del portafolio:

Vigencia: 30 de septiembre de 2027, conforme lo decidido en la Asamblea de Inversionistas del Fondo de Capital Privado OXO Propiedades Sostenibles el día 15 de septiembre del 2026.

Este portafolio busca el crecimiento del capital en un horizonte de largo plazo a través de inversiones en empresas privadas reconocidas en el ámbito nacional, no listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que hacen parte del Fondo de Capital Privado MAS Colombia–LATAM, con un perfil de mayor riesgo. Este portafolio es cerrado y no tiene periodos de liquidez. Por tratarse de un portafolio de esta naturaleza, los clientes sólo podrán redimir su inversión en la fecha de vencimiento estipulada.
Aquí te dejamos los detalles del portafolio:

Vigencia:El vencimiento de este portafolio será el 14 de abril de 2027.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 72.94% Fcp Mas Colombia Latam
• 26.68% Fcp Latam III
• 0.38% Banco Bogota