Portafolios de inversión

Rentabilidad: Entre 11.55% E.A. y 11.70% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión Del 23 al 25 de febrero del 2027.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 97.56% en CDT BBVA
• 2.44% cuenta de ahorros Sudameris.

Rentabilidad: Entre 10,60% E.A. y 10,80% E.A. Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión Del 22 al 26 de enero del 2027.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.31% Banco Davivienda
• 1.69% cuentas de ahorro Banco Sudameris.

Rentabilidad: Entre 9.00% E.A. y 9.20% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión Del 14 al 16 de diciembre del 2026.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.29% CDT a un año con Banco AVillas.
• 1.71% cuentas de ahorro Banco Sudameris.

Rentabilidad: Entre 8.40% E.A. y 8.60% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión Del 11 al 17 de noviembre del 2026.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.32% CDT a un 1 año Banco Davivienda
• 1.68% cuentas de ahorro Banco Sudameris.

Rentabilidad: Entre 8.15% E.A. y 8.25% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión Del 14 al 19 de octubre del 2026.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.26% CDT a 1 año Banco Falabella.
• 1.74% cuentas de ahorro Banco Sudameris.

Rentabilidad: Entre 10,85% E.A. y 10,95% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión Del 08 al 10 de septiembre del 2027.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.39% CDT Banco Falabella
• 1.61% Cuenta de Ahorros del Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Entre 10.75% E.A. y 10.85% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión Del 12 al 17 de agosto del 2027.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 92,23% CDT La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A
• 6.03% TES de corto plazo
• 1.74% cuentas de ahorros Sudameris

Rentabilidad: Entre 11.30% E.A. y 11.45% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión Del 12 al 14 de julio del 2027.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 97,62% CDT a 1 año de Banco de Occidente.
• 1.83% cuentas de ahorro Sudameris.

Rentabilidad: Entre 11.55% E.A. y 11.65% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión Del 24 al 28 de junio del 2027.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.33% CDT de RCI* Colombia S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO
• 1.67% Cuenta de Ahorros de Banco GNB Sudameris.
• * RCI Colombia S.A. es la financiera del Grupo Renault y trabaja junto a BBVA. Tiene la calificación AAA y de BRC 1+, que son las calificaciones crediticias más altas que se le da a una empresa en Colombia para medir qué tan segura y confiable es para cumplir sus pagos. Esto significa que es considerada una entidad muy sólida y con excelente capacidad de pago.

Rentabilidad Esperada: Entre 12.00% E.A. y 12.20% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión Del 07 al 11 de mayo del 2027.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.32% RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 13/05/2026
• 1.68% cuentas de ahorro Sudameris.

Rentabilidad:Entre 11,7% E.A. y 11,8% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión Del 07 al 09 de abril del 2027.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.41% CDT Banco de Bogotá 1 año
• 1.59% cuentas de ahorro Sudameris.

Rentabilidad: Entre 11,70% E.A. y 11,90% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión Del 02 de marzo al 04 marzo del 2027.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 98.21% CDT a un año Banco Falabella.
• 1.79% cuentas de ahorro Sudameris.

Rentabilidad: Entre 10,35% E.A. y 10,45% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión: Del 18 al 22 de febrero del 2027.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.07%%CDT a 180 Tuya
• 0.93% Cuentas de Ahorro del Banco GNB Sudameris.

Rentabilidad: Entre 10,50% E.A. y 10,70% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión: Del 15 al 22 de enero del 2027.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99,07% Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO)
• 0,93% Cuentas de Ahorros de Banco GNB Sudameris.

Rentabilidad: Entre 10,25% E.A. y 10,40% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión: Del 16 al 18 de diciembre del 2026.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.04% CDT a 180 días de Compañía de Financiamiento TUYA.
• 0.96% Cuenta de Ahorros de Banco GNB Sudameris.

Rentabilidad Esperada: Entre 11.15% y 11.30% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión: Del 12 al 18 de noviembre del 2026.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99% CDT La hipotecaria a 180 días
• 1% cuentas de ahorro sudameris

Rentabilidad:Entre 10,50% E.A. y 10,70% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión: Del 13 al 16 de octubre del 2026.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.01% TCO emitido por la nación
• 0.99% cuentas de ahorro Sudameris.

Rentabilidad:Entre 10,40% E.A. y 10,55% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión: Del 16 al 18 de marzo del 2027.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 58.12% CDT COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A
• 40.93% CDT La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A*
• 0.95% Cuentas de Ahorro del Banco GNB Sudameris.
• *La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A, es una entidad sólida y con amplia trayectoria en el financiamiento de vivienda en la región. Su modelo de negocio se basa en otorgar y administrar créditos hipotecarios respaldados por propiedades, lo que le ha permitido consolidar un historial de gestión prudente y confiable. Gracias a esta solidez y a la calidad de los activos que respalda, estas inversiones ofrecen una alternativa atractiva que contribuye a fortalecer el desempeño del portafolio, manteniendo el enfoque en la preservación del capital.

Rentabilidad: Entre 9,50% y 9,65% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión: Del 09 al 11 de diciembre del 2026.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.47% Títulos de Tesorería de Control Monetario (TCOs)
• 0.53% Cuenta de Ahorros del Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Entre 9.95% y 10.05% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión: Del 10 al 12 de noviembre del 2026.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 99.51% Títulos de Tesorería de Control Monetario (TCOs)
• 0.49% Cuenta de Ahorros del Banco GNB Sudameris

Rentabilidad: Entre 9.80% y 9.90% E.A. neto Descontando la comisión de administración.

Próxima fecha de Inversión: Del 01 al 06 de octubre del 2026.

Composición:

Luego del periodo de recaudo, los recursos de este portafolio estarán invertidos de la siguiente manera:

• 97% CDT a 90 días de Findeter.
• 3% Cuentas de Ahorros de Banco GNB Sudameris