Cifras Fondo de Pensión Voluntaria

Cifras Generales

Número de afiliados

Valor del Fondo de Pensiones Voluntarias

Comisiones

Conoce la rentabilidad de nuestros Portafolios de Pensión Voluntaria

VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS

Valor de Fondo de los portafolios class inversión a 06/Oct/2022
Portafolio Valor del Fondo
Class Tradicional $305,696'316,838.72
Class Accion Colombia $12,790'548,621.13
Portafolio Acciones Ecopetrol $8,664'659,025.32
Class Dinamico $166,648'480,417.97
Class Internacional Renta Fija $31,010'835,146.81
Class Internacional Renta Variable $70,730'624,553.22
Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009 $6,726'799,929.94
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf $2,843'884,961.62
class Cerrado Premium Hoteleria $3,508'273,157.31
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii $237'099,136.23
Alta Liquidez $135,271'566,691.88
Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo $5,583'371,986.43
Class Renta Fija Mediano Plazo $1,886'172,815.62
Class Renta Fija Largo Plazo $2,654'388,846.26
Class Alta Liquidez Dolares $32,087'027,474.83
Class Cerrado Acciones Emergentes $11,627'430,586.70
Class Cerrado Acciones Usa $11,065'658,419.96
Class Cerrado Renta Fija Mayo 2023 $85,284'613,084.64
Class Cerrado Renta Fija Julio 2023 $73,151'487,495.02
Class Avanza Mayor Riesgo $48,154'235,755.30
Class Avanza Decidido $72,605'608,673.18
Class Avanza Moderado $107,265'288,781.67
Consolidado $1'195,494'372,399.76

La siguiente tabla está calculada teniendo en cuenta la comisión más alta.

Rentabilidad de los portafolios Class Inversión a 06/Oct/2022 (Expresada en efectiva anual usando la comisión máxima aplicable por lo que su rentabilidad efectiva es mayor a la reportada si su saldo es mayor a 10 salarios mínimos)
Portafolio 30 Dias 180 Dias 365 Dias
Class Tradicional 11.54% 2.98% 2.84%
Class Accion Colombia -0.37% -42.26% -0.40%
Portafolio Acciones Ecopetrol -0.31% -36.30% 5.20%
Class Dinamico -11.04% -18.20% -7.22%
Class Internacional Renta Fija -22.98% 19.09% 0.64%
Class Internacional Renta Variable -24.17% -3.00% -6.98%
Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009 54.27% -52.91% -35.81%
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf -2.71% -20.24% -10.74%
Class Cerrado Premium Hoteleria 9.89% 6.66% -36.53%
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii 9.89% 6.65% -36.54%
Alta Liquidez 8.79% 6.89% 4.88%
Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo 4.35% -14.42% -4.19%
Class Renta Fija Mediano Plazo -5.73% -16.80% -12.17%
Class Renta Fija Largo Plazo -8.11% -23.10% -17.89%
Class Alta Liquidez Dolares 21.31% 42.65% 21.00%
Class Cerrado Acciones Emergentes -45.91% -1.53% -18.22%
Class Cerrado Acciones Usa -18.23% -20.77% -17.52%
Class Avanza Mayor Riesgo -14.94% -16.77% -7.14%
Class Avanza Decidido -11.87% -17.43% -7.01%
Class Avanza Moderado -5.80% -19.50% -7.80%

Notas
Las rentabilidades reportadas por portafolio son netas, es decir, luego de descontar la comisión de administración. El cálculo de las rentabilidades se realiza por flujo de caja y tiene en cuenta la máxima comisión a cobrar en cada portafolio, es decir, muestra las rentabilidades del afiliado que paga la máxima comisión. La rentabilidad de la cuenta individual será superior en la medida en que el saldo promedio diario de la cuenta sea mayor. El portafolio abierto Class Acciones Ecopetrol, inició operaciones el día 14 de noviembre de 2008. La rentabilidad aquí reflejada corresponde a la generada por el portafolio desde la fecha de su creación. En aquellos portafolios en los que se hayan efectuado aportes sobre los cuales no haya transcurrido el tiempo necesario para efectuar el cálculo de la rentabilidad, no se registrará información en la tabla y aparecerá la sigla N/A (No Aplica). Una vez transcurra el plazo respectivo, se registrará la información según corresponda al período de 30, 180 y 365 días. La comisión es un gasto a cargo del fondo. El Fondo Voluntario de Pensiones Class Inversión, no puede asegurar que los objetivos de rentabilidad y preservación del capital sean alcanzados. En este sentido, nuestros administradores de portafolio realizarán el mejor esfuerzo para invertir en los instrumentos y Fondos de mayor calidad y rentabilidad, pero no pueden asegurar ni la solvencia, ni el desempeño de éstos y en consecuencia no pueden garantizar el resultado positivo de las inversiones. Así mismo, las rentabilidades históricas de los portafolios no son garantía de futuros resultados. Si bien la rentabilidad puede ser una herramienta útil para la elección de un fondo, también deben tenerse en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del mismo. El portafolio liquidez es un portafolio abierto y es aquel al cual ingresan en primera instancia los aportes realizados por el partícipe o patrocinador para ser trasladados a los portafolios que haya seleccionado, es decir, es transitorio y no es elegible por parte de los partícipes ni de los patrocinadores. Los recursos de este portafolio se depositan en cuenta de ahorros nacional.

Conoce nuestro Comparativo de Rentabilidades

Tipo Portafolio Nombre Portafolio Fecha de corte 31 de Agosto de 2022
Rentabilidad EA Último Año Benchmark** EA último Año Comisión de Administración Promedio EA
Abierto Class Avanza Mayor Riesgo -6.17% -5.85% 2.47%
Abierto Class Avanza Decidido -6.39% -5.42% 2.31%
Abierto Class Avanza Moderado -8.43% -5.95% 2.42%
Abierto Class Avanza Prudente -5.75% -3.48% 2.42%
Abierto Class Avanza Conservador 1.56% 0.07% 1.49%
Abierto Class Tradicional Colombia 1.38% -0.05% 2.61%
Abierto Class Acción Colombia -5.85% -6.30% 2.40%
Abierto Class Ecopetrol -1.48% -13.37% 2.54%
Abierto Class Dinámico -7.42% -7.62% 2.54%
Abierto Class Internacional Renta Fija 2.12% 3.79% 2.25%
Abierto Class Internacional Renta Variable -6.46% -2.61% 2.34%
Abierto Class Alta Liquidez 3.38% 4.45% 1.49%
Abierto Class Renta Fija Inflación Largo Plazo -6.15% -2.53% 2.26%
Abierto Class Renta Fija Mediano Plazo -12.87% -10.94% 2.24%
Abierto Class Renta Fija Largo Plazo -17.91% -18.33% 2.34%
Abierto Class Alta Liquidez Dólares 14.62% 17.51% 1.48%
Cerrado Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009 -37.53% N/A 3.16%
Cerrado Class Capital Privado SEAF -11.40% N/A 2.18%
Cerrado Class Cerrado Premium Hotel -37.21% N/A 1.00%
Cerrado Class Cerrado Premium Hotelería II -37.21% N/A 1.00%
Cerrado Class Cerrado Acciones Emergentes -15.48% -16.18% 2.37%
Cerrado Class Cerrado Acciones USA -20.49% -4.15% 2.37%
Cerrado 53 Class Cerrado Renta Fija Mayo 2023 N/A N/A 0.80%
Cerrado 54 Class Cerrado Renta Fija Julio 2023 N/A N/A 1.08%
Cerrado 54 Class Cerrado Renta Fija Agosto 2024 N/A N/A 0.65%
Cerrado 54 Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027 N/A N/A 0.34%
Recaudador Class Liquidez 2.86% N/A 0.00%

* N/A se presenta para la rentabilidad anual en los Portafolios que no tienen suficiente antigüedad para calcularlo.

* N/A se presenta para el Benchmark en los Portafolios que no tienen índice de referencia para comparar el desempeño (rentabilidad) del mismo.

** Benchmark es un índice de referencia que permite comparar el desempeño (rentabilidad) de un Portafolio. Está compuesto por instrumentos financieros de referencia que reflejan la estrategia de inversión del Portafolio.

  • Selecciona una opción
  • Cifras

  • Número de afiliados

  • Valor de fondo

  • Rentabilidad

  • Comisiones

+