VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS

Valor de Fondo de los portafolios class inversión a 24/Abr/2026
Portafolio	Valor del Fondo
Class Tradicional	$318,668'408,240.25
Class Accion Colombia	$42,135'010,738.15
Portafolio Acciones Ecopetrol	$4,638'142,609.30
Class Dinamico	$100,013'875,212.10
Class Internacional Renta Fija	$29,001'366,915.52
Class Internacional Renta Variable	$50,445'563,835.87
Inmobiliario	$5,277'835,611.67
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf	$3,371'926,155.56
class Cerrado Premium Hoteleria	$5,767'675,414.42
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii	$391'189,503.79
Vista	$633,091'653,307.64
Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo	$4,615'667,079.45
Class Renta Fija Mediano Plazo	$18,992'823,564.23
Class Renta Fija Largo Plazo	$5,306'911,166.26
Class Alta Liquidez Dolares	$18,683'417,299.52
Acciones Emergentes	$7,148'701,009.40
Acciones Usa	$5,344'469,651.05
Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027	$8,813'254,236.00
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027	$25,949'011,133.63
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027	$2,453'388,844.01
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027	$5,334'462,736.56
Class Cerrado Renta Fija Julio 2026	$17,443'277,691.43
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 Ii	$9,739'405,035.73
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2026	$3,528'709,531.79
Class Cerrado Renta Fija Enero 2027	$7,030'800,452.95
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	$7,923'256,063.17
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T1	$27,821'418,754.40
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	$23,952'834,631.14
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1	$27,430'412,811.10
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1	$10,401'314,029.34
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2	$27,201'527,637.82
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	$7,956'230,281.47
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	$1,048'216,382.45
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 Tramo 2	$11,423'931,329.45
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2	$22,582'776,299.75
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3	$7,992'759,864.17
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3	$5,103'985,654.72
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	$5,686'227,964.15
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	$7,877'862,115.75
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T3	$33,700'736,184.23
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T4	$15,141'644,425.58
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	$6,516'784,035.10
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T5	$18,500'451,456.21
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030	$37,729'862,169.13
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T5	$8,475'207,818.31
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T6	$6,774'453,521.65
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T6	$21,653'990,114.99
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2030	$9,710'985,496.25
Class Cerrado InflaciÓn Marzo 2027 Iii	$6,669'073,524.33
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 V	$8,963'254,386.41
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T7	$8,341'657,453.01
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T8	$1,515'807,766.53
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	$2,528'576,861.73
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Ii	$17,510'248,184.00
Class Gold Trust	$8,556'661,160.00
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T9	$6,278'844,135.66
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iii	$9,959'294,159.32
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T10	$9,951'864,154.04
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 Ii	$4,005'843,521.76
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iv	$12,024'438,259.08
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T11	$48,749'838,458.53
Class Cerrado Renta Fija Febrero 2028	$9,809'563,672.07
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 V	$2,367'292,209.10
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T12	$32,318'808,283.70
Reserva Patrimonial 2030	$27,078'952,862.16
Global Innovation	$1,335'677,702.93
Renta Fija Internacional Con Cobertura	$176'927,924.04
Credito Patria Pi	$00.00
Infraestructura Patria Pi	$00.00
Capital Privado Patria Pi	$00.00
Reserva Patrimonial 2030 Ii	$18,084'816,412.35
Liquidez	$4,349'118,873.27
Class Avanza Mayor Riesgo	$48,199'566,185.48
Class Avanza Decidido	$73,299'501,172.96
Class Avanza Moderado	$153,838'473,412.16
Class Avanza Prudente	$124,271'516,984.09
Class Avanza Conservador	$50,924'581,823.54
Class Cerrado Alternativa Especial No1	$5,274'345,546.51
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2099	$16,084'022,645.64
Consolidado	$2'398,262'383,751.01

La siguiente tabla está calculada teniendo en cuenta la comisión más alta.

Rentabilidad de los portafolios Class Inversión a 24/Abr/2026 (Expresada en efectiva anual usando la comisión máxima aplicable por lo que su rentabilidad efectiva es mayor a la reportada si su saldo es mayor a 10 salarios mínimos)
Portafolio	30 Dias	180 Dias	365 Dias
Class Tradicional	16.67%	-0.85%	3.25%
Class Accion Colombia	23.44%	37.25%	38.11%
Portafolio Acciones Ecopetrol	-40.18%	100.58%	40.46%
Class Dinamico	19.67%	3.15%	7.65%
Class Internacional Renta Fija	-30.95%	-14.65%	-13.16%
Class Internacional Renta Variable	54.44%	-4.72%	7.33%
Inmobiliario	-18.46%	-31.85%	-7.28%
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf	-49.95%	-3.46%	-8.01%
Class Cerrado Premium Hoteleria	4.90%	-1.74%	1.09%
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii	4.90%	-1.74%	1.09%
Vista	9.28%	7.41%	7.09%
Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo	70.92%	-1.31%	5.12%
Class Renta Fija Mediano Plazo	23.03%	-3.08%	3.78%
Class Renta Fija Largo Plazo	36.90%	-4.70%	6.31%
Class Alta Liquidez Dolares	-34.87%	-12.53%	-14.53%
Acciones Emergentes	118.87%	17.74%	31.63%
Acciones Usa	93.60%	6.94%	23.02%
Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027	17.16%	1.92%	5.65%
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027	15.06%	0.53%	4.51%
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027	14.13%	2.29%	7.10%
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027	19.68%	7.42%	8.63%
Class Cerrado Renta Fija Julio 2026	10.45%	7.07%	8.08%
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 Ii	19.68%	7.42%	8.63%
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2026	9.65%	5.75%	7.34%
Class Cerrado Renta Fija Enero 2027	11.09%	4.60%	6.84%
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	34.47%	-0.26%	8.58%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T1	14.50%	10.59%	10.04%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	79.49%	0.74%	15.58%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1	8.69%	8.26%	8.22%
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1	5.64%	7.30%	7.32%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2	13.98%	8.71%	9.56%
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	34.14%	-0.65%	8.04%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	90.09%	-0.16%	14.23%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 Tramo 2	9.85%	8.07%	8.05%
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2	9.27%	8.40%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3	9.71%	7.96%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3	9.39%	7.55%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	76.05%	0.55%
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	34.15%	-0.64%
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T3	9.47%	7.39%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T4	9.50%	7.80%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	86.42%	0.99%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T5	9.02%	8.46%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030	19.00%	-1.81%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T5	9.21%	8.00%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T6	9.65%	6.82%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T6	9.83%	9.06%
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2030	19.37%	-1.75%
Class Cerrado Inflación Marzo 2027 Iii	19.68%	7.43%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 V	86.68%	1.06%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T7	9.91%	7.58%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T8	11.03%	7.10%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	97.99%	1.36%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Ii	21.65%	-2.29%
Class Gold Trust	34.87%	9.26%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T9	9.81%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iii	20.69%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T10	10.15%
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 Ii	18.53%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iv	21.61%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T11	13.64%
Class Cerrado Renta Fija Febrero 2028	18.92%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 V	21.55%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T12	14.30%
Reserva Patrimonial 2030	21.27%
Global Innovation	378.96%
Renta Fija Internacional Con Cobertura	6.34%
Credito Patria Pi	0.00%
Infraestructura Patria Pi	0.00%
Capital Privado Patria Pi	0.00%
Reserva Patrimonial 2030 Ii	15.33%
Liquidez	8.36%
Class Avanza Mayor Riesgo	41.80%	6.72%	15.05%
Class Avanza Decidido	36.99%	4.14%	11.74%
Class Avanza Moderado	36.44%	2.38%	8.45%
Class Avanza Prudente	33.88%	-1.92%	4.34%
Class Avanza Conservador	13.25%	-1.84%	2.39%
Class Cerrado Alternativa Especial No1	34.72%	2.48%	10.26%
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2099	33.00%	4.09%

Conoce la rentabilidad de nuestros Portafolios de Pensión Voluntaria

Notas
Las rentabilidades reportadas por portafolio son netas, es decir, luego de descontar la comisión de administración. El cálculo de las rentabilidades se realiza por flujo de caja y tiene en cuenta la máxima comisión a cobrar en cada portafolio, es decir, muestra las rentabilidades del afiliado que paga la máxima comisión. La rentabilidad de la cuenta individual será superior en la medida en que el saldo promedio diario de la cuenta sea mayor. El portafolio abierto Class Acciones Ecopetrol, inició operaciones el día 14 de noviembre de 2008. La rentabilidad aquí reflejada corresponde a la generada por el portafolio desde la fecha de su creación. En aquellos portafolios en los que se hayan efectuado aportes sobre los cuales no haya transcurrido el tiempo necesario para efectuar el cálculo de la rentabilidad, no se registrará información en la tabla y aparecerá la sigla N/A (No Aplica). Una vez transcurra el plazo respectivo, se registrará la información según corresponda al período de 30, 180 y 365 días. La comisión es un gasto a cargo del fondo. El Fondo Voluntario de Pensiones Class Inversión, no puede asegurar que los objetivos de rentabilidad y preservación del capital sean alcanzados. En este sentido, nuestros administradores de portafolio realizarán el mejor esfuerzo para invertir en los instrumentos y Fondos de mayor calidad y rentabilidad, pero no pueden asegurar ni la solvencia, ni el desempeño de éstos y en consecuencia no pueden garantizar el resultado positivo de las inversiones. Así mismo, las rentabilidades históricas de los portafolios no son garantía de futuros resultados. Si bien la rentabilidad puede ser una herramienta útil para la elección de un fondo, también deben tenerse en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del mismo. El portafolio liquidez es un portafolio abierto y es aquel al cual ingresan en primera instancia los aportes realizados por el partícipe o patrocinador para ser trasladados a los portafolios que haya seleccionado, es decir, es transitorio y no es elegible por parte de los partícipes ni de los patrocinadores. Los recursos de este portafolio se depositan en cuenta de ahorros nacional.

Conoce nuestro Comparativo de Rentabilidades

Código	Tipo Portafolio	Perfil de Riesgo	Nombre Portafolio	Fecha de corte 31 de marzo de 2026				Objetivo del Portafolio
Código	Tipo Portafolio	Perfil de Riesgo	Nombre Portafolio	Rentabilidad EA Último Año	Benchmark** EA último Año	Comisión de Administración Promedio EA	Comisión Máxima E.A.	Objetivo del Portafolio
002	Abierto	Conservador	Class Tradicional Colombia	2,66%	5,39%	2,49%	2,78%
004	Abierto	Mayor Riesgo	Class Acción Colombia	47,13%	40,90%	2,20%	2,40%
030	Abierto	Mayor Riesgo	Portafolio Acciones Ecopetrol	42,99%	30,45%	2,51%	2,98%
031	Abierto	Decidido	Class Dinámico	8,26%	6,32%	2,59%	2,86%
032	Abierto	Mayor Riesgo	Class Internacional Renta Fija	-9,41%	-8,01%	2,18%	2,43%
033	Abierto	Mayor Riesgo	Class Internacional Renta Variable	1,51%	5,58%	2,25%	2,50%
035	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009	-1,89%	NA	2,95%	3,27%
041	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Capital Privado SEAF	-15,85%	NA	0,30%	0,34%
043	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Premium Hotel	1,64%	NA	0,30%	0,34%
044	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Premium Hotelería II	1,63%	NA	0,30%	0,34%
045	Abierto	Conservador	Vista	6,90%	9,47%	1,38%	1,70%
046	Abierto	Moderado	Class Renta Fija Inflación Largo Plazo	3,65%	5,33%	2,19%	2,46%
047	Abierto	Moderado	Class Renta Fija Mediano Plazo	4,21%	7,23%	2,13%	2,32%
048	Abierto	Decidido	Class Renta Fija Largo Plazo	6,70%	8,51%	2,06%	2,30%
050	Abierto	Mayor Riesgo	Class Alta Liquidez Dólares	-10,26%	-8,13%	1,38%	1,53%
051	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Acciones Emergentes	20,86%	22,19%	2,20%	2,45%
052	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Acciones USA	11,05%	9,96%	2,20%	2,45%
056	Cerrado	Prudente	Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027	5,61%	NA	0,69%	0,76%
059	Cerrado	Prudente	Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027	4,25%	NA	1,38%	1,53%
064	Cerrado	Prudente	Renta Fija Diciembre 2027	6,32%	NA	1,38%	1,53%
087	Cerrado	Prudente	Cerrado Inflación Marzo 2027	8,01%	NA	1,38%	1,53%
089	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Julio 2026	7,94%	NA	1,38%	1,53%
091	Cerrado	Prudente	Class Cerrado Renta Fija Marzo 2027 II	8,01%	NA	1,38%	1,53%
096	Cerrado	Conservador	Renta Fija Noviembre 2026 III	7,15%	NA	1,38%	1,53%
100	Cerrado	Conservador	Renta Fija Enero 2027	6,33%	NA	1,38%	1,53%
102	Cerrado	Moderado	Renta Fija primer Semestre 2029	6,30%	NA	1,38%	1,53%
103	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 Tramo 1	9,27%	NA	1,38%	1,51%
104	Cerrado	Moderad	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	11,43%	NA	1,38%	1,53%
106	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1	8,22%	NA	1,56%	1,67%
107	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1	N/A	N/A	1,65%	1,83%
108	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2	N/A	N/A	1,38%	1,53%
109	Cerrado	Moderado	Renta Fija primer Semestre 2029 II	N/A	N/A	1,66%	1,83%
110	Cerrado	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 II	N/A	N/A	1,38%	1,53%
111	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T2	N/A	N/A	1,56%	1,73%
112	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2	N/A	N/A	1,57%	1,83%
113	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3	N/A	N/A	1,38%	1,53%
114	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3	N/A	N/A	1,56%	1,73%
115	Cerrado	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 III	N/A	N/A	1,38%	1,53%
116	Cerrado	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 III	N/A	N/A	1,66%	1,83%
117	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T3	N/A	N/A	1,65%	1,78%
118	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T4	N/A	N/A	1,56%	1,73%
119	Cerrado	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 IV	N/A	N/A	1,38%	1,53%
120	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T5	N/A	N/A	1,56%	1,73%
121	Cerrado	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030	N/A	N/A	1,65%	1,83%
122	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T5	N/A	N/A	1,38%	1,53%
123	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T6	N/A	N/A	1,38%	1,53%
124	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T6	N/A	N/A	1,45%	1,73%
125	Cerrado	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2030	N/A	N/A	1,65%	1,83%
126	Cerrado	Prudente	Class Cerrado Renta Fija Marzo 2027 III	N/A	N/A	1,38%	1,53%
127	Cerrado	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 V	N/A	N/A	1,38%	1,53%
128	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T7	N/A	N/A	1,38%	1,53%
129	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T8	N/A	N/A	1,38%	1,53%
130	Cerrado	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 VI	N/A	N/A	1,84%	2,03%
131	Cerrado	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 II	N/A	N/A	1,84%	2,04%
133	Abierto	Mayor Riesgo	Class Gold Trust	N/A	N/A	1,37%	1,53%
134	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T9	N/A	N/A	1,38%	1,53%
135	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 III	N/A	N/A	1,84%	2,04%
136	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T10	N/A	N/A	1,38%	1,53%
137	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 II	N/A	N/A	1,38%	1,53%
138	Cerrado	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 IV	N/A	N/A	1,84%	2,04%
139	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T11	N/A	N/A	1,38%	1,53%
140	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Febrero 2028	N/A	N/A	1,38%	1,53%
141	Cerrado	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 V	N/A	N/A	1,11%	2,04%
142	Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T12	N/A	N/A	0,10%	1,53%
143	Cerrado	Conservador	Reserva Patrimonial 2030	N/A	N/A	0,33%	2,04%
144	Abierto	Mayor Riesgo	Global Innovation	N/A	N/A	2,02%	2,91%
145	Abierto	Decidido	Renta Fija Internacional con Cobertura	N/A	N/A	0,06%	2,97%
146	Cerrado	Mayor Riesgo	Credito Patria PI	NA	NA	NA	NA
147	Cerrado	Mayor Riesgo	Infraestructura Patria PI	NA	NA	NA	NA
148	Cerrado	Mayor Riesgo	Capital Privado Patria PI	NA	NA	NA	NA
149	Cerrado	Mayor Riesgo	Reserva Patrimonial 2030 II	NA	NA	0,78%	NA
150	Abierto	Mayor Riesgo	Liquidez	NA	NA	0,71%	0,71%
151	Cerrado	Prudente	SOLID2Y	NA	NA	NA	NA
500	Abierto	Mayor Riesgo	Class Avanza Mayor Riesgo	13,82%	14,80%	2,62%	2,92%
501	Abierto	Decidido	Class Avanza Decidido	11,19%	12,52%	2,43%	2,74%
502	Abierto	Moderado	Class Avanza Moderado	7,91%	10,05%	2,52%	2,81%
503	Abierto	Prudente	Class Avanza Prudente	3,50%	6,60%	2,22%	2,46%
504	Abierto	Conservador	Class Avanza Conservador	2,14%	4,72%	2,46%	2,78%
701	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 1	9,14%	NA	1,10%	1,22%
704	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 4	N/A	N/A	1,05%	1,16%
705	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 5	N/A	N/A	1,10%	1,15%
706	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 6	N/A	N/A	1,82%	2,02%
707	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 7	N/A	N/A	0,74%	0,82%
708	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa Especial No 8 Nutresa Maxipets	N/A	N/A	1,38%	1,53%
709	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 9	N/A	N/A	1,04%	1,15%
710	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 10	N/A	N/A	0,86%	1,81%
711	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 11	N/A	N/A	N/A	1,58%
712	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 12	N/A	N/A	1,23%	1,23%
713	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 13	N/A	N/A	1,17%	1,17%
714	Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 14	N/A	N/A	0,13%	0,13%
999	Recaudador	Conservador	999 Liquidez	7,65%	NA	1,25%	1,51%

* N/A se presenta para la rentabilidad anual en los Portafolios que no tienen suficiente antigüedad para calcularlo.

* N/A se presenta para el Benchmark en los Portafolios que no tienen índice de referencia para comparar el desempeño (rentabilidad) del mismo.

** Benchmark es un índice de referencia que permite comparar el desempeño (rentabilidad) de un Portafolio. Está compuesto por instrumentos financieros de referencia que reflejan la estrategia de inversión del Portafolio.

Nota:

Las comisiones por administración se calculan con base en los activos administrados en el Fondo Voluntario de Pensión (FVP) según tipo de plan.
Las comisiones del año inmediatamente anterior a las reportadas no presentan variaciones respecto a las publicadas.
En el siguiente enlace Fondos Voluntarios de Pensión. se podrá consultar el comparativo de rentabilidades máximas de la industria reportada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Rentabilidad pensiones voluntarias

VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS

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