Rentabilidad pensiones voluntarias

VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS

Valor de Fondo de los portafolios class inversión a 24/May/2026
Portafolio Valor del Fondo
Class Tradicional $303,242'575,242.02
Class Accion Colombia $38,052'698,417.39
Portafolio Acciones Ecopetrol $4,557'714,003.98
Class Dinamico $97,641'746,518.37
Class Internacional Renta Fija $29,366'775,549.90
Class Internacional Renta Variable $53,811'766,953.51
Inmobiliario $5,183'381,074.02
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf $3,505'873,677.57
class Cerrado Premium Hoteleria $5,790'191,717.91
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii $392'722,034.07
Vista $673,897'247,373.45
Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo $3,822'009,645.62
Class Renta Fija Mediano Plazo $16,838'261,570.94
Class Renta Fija Largo Plazo $4,812'867,008.48
Class Alta Liquidez Dolares $21,234'712,695.70
Acciones Emergentes $8,196'980,345.25
Acciones Usa $5,925'153,498.30
Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027 $8,779'757,554.90
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027 $25,825'444,605.06
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 $2,477'104,380.16
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 $5,413'300,102.46
Class Cerrado Renta Fija Julio 2026 $17,591'056,013.12
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 Ii $9,883'342,734.97
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2026 $3,478'835,279.84
Class Cerrado Renta Fija Enero 2027 $7,086'382,004.02
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 $7,886'674,237.96
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T1 $28,053'321,601.64
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 $23,236'075,493.13
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1 $27,700'247,272.28
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1 $10,489'185,511.79
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2 $27,420'725,417.07
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 $7,920'040,105.55
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 $1,015'806,668.10
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 Tramo 2 $19,095'855,178.46
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2 $13,377'640,650.79
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3 $16,679'466,946.72
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3 $8,520'559,824.10
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 $5,499'026,703.29
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 $7,840'453,375.61
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T3 $33,961'928,594.09
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T4 $15,266'975,129.71
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 $6,305'244,749.15
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T5 $18,661'469,790.79
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 $35,225'813,334.60
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T5 $8,549'891,313.05
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T6 $6,833'628,131.60
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T6 $21,840'465,800.65
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2030 $9,049'915,969.77
Class Cerrado InflaciÓn Marzo 2027 Iii $6,767'627,285.26
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 V $8,673'073,965.38
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T7 $8,424'001,702.65
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T8 $1,531'342,633.68
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 $2,435'604,434.74
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Ii $16,268'797,373.01
Class Gold Trust $8,613'844,236.34
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T9 $6,352'823,009.47
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iii $9,157'393,445.05
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T10 $10,032'334,766.52
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 Ii $4,024'536,090.26
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iv $10,979'198,427.07
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T11 $49,046'149,529.55
Class Cerrado Renta Fija Febrero 2028 $9,848'691,249.27
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 V $2,182'687,151.16
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T12 $32,589'590,054.44
Reserva Patrimonial 2030 $26,817'576,768.54
Global Innovation $1,870'551,205.78
Renta Fija Internacional Con Cobertura $214'047,735.98
Credito Patria Pi $00.00
Infraestructura Patria Pi $00.00
Capital Privado Patria Pi $00.00
Reserva Patrimonial 2030 Ii $17,897'263,919.62
Liquidez $5,058'412,186.01
Class Avanza Mayor Riesgo $48,971'276,848.21
Class Avanza Decidido $70,902'306,848.37
Class Avanza Moderado $146,160'365,656.51
Class Avanza Prudente $115,910'154,453.59
Class Avanza Conservador $48,275'761,536.59
Consolidado $2'386,243'724,313.96

La siguiente tabla está calculada teniendo en cuenta la comisión más alta.

Rentabilidad de los portafolios Class Inversión a 24/May/2026 (Expresada en efectiva anual usando la comisión máxima aplicable por lo que su rentabilidad efectiva es mayor a la reportada si su saldo es mayor a 10 salarios mínimos)
Portafolio 30 Dias 180 Dias 365 Dias
Class Tradicional 6.04% 1.48% 3.10%
Class Accion Colombia -54.98% 8.95% 27.06%
Portafolio Acciones Ecopetrol 47.34% 97.45% 42.03%
Class Dinamico -4.81% 3.80% 6.93%
Class Internacional Renta Fija 30.61% -8.96% -8.77%
Class Internacional Renta Variable 106.10% 13.83% 9.93%
Inmobiliario -1.16% -32.85% -6.93%
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf 60.60% 0.99% -4.20%
Class Cerrado Premium Hoteleria 4.88% -2.07% 0.92%
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii 4.90% -2.07% 0.92%
Vista 10.67% 8.05% 7.39%
Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo -1.88% 3.10% 5.18%
Class Renta Fija Mediano Plazo -11.99% -1.68% 2.81%
Class Renta Fija Largo Plazo -35.22% -7.58% 2.42%
Class Alta Liquidez Dolares 47.60% -4.71% -9.53%
Acciones Emergentes 126.23% 48.31% 35.73%
Acciones Usa 109.01% 25.93% 22.73%
Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027 9.03% 4.25% 5.49%
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027 7.33% 2.96% 4.33%
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 11.73% 3.49% 6.85%
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 16.92% 10.59% 8.50%
Class Cerrado Renta Fija Julio 2026 10.76% 8.08% 7.81%
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 Ii 16.92% 10.59% 8.50%
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2026 14.91% 7.14% 7.35%
Class Cerrado Renta Fija Enero 2027 10.07% 5.24% 6.56%
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 -6.02% 0.97% 6.40%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T1 13.88% 10.59% 9.84%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 -29.68% -1.67% 9.37%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1 12.34% 9.24% 8.46%
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1 10.40% 7.91% 7.51%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2 13.86% 9.31% 9.28%
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 -6.04% 0.66% 5.94%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 -31.00% -2.74% 8.08%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 Tramo 2 13.22% 9.22% 8.61%
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2 8.76% 8.82% 8.08%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3 11.98% 8.89% 8.55%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3 7.36% 7.70% 7.97%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 -32.34% -2.45% 8.83%
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 -6.21% 0.64% 5.96%
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T3 9.65% 7.76%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T4 10.30% 8.19%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 -31.76% -2.13%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T5 10.75% 9.16%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 -13.45% -2.47%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T5 10.87% 8.21%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T6 10.82% 7.96%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T6 10.95% 9.71%
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2030 -13.42% -2.40%
Class Cerrado Inflación Marzo 2027 Iii 16.92% 10.59%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 V -31.70% -2.03%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T7 12.38% 7.53%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T8 12.93% 7.16%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 -34.83% -2.44%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Ii -15.02% -2.52%
Class Gold Trust -15.08% 7.27%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T9 15.30% 6.86%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iii -14.23% -3.42%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T10 10.31%
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 Ii 5.23%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iv -13.52%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T11 10.46%
Class Cerrado Renta Fija Febrero 2028 4.22%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 V -14.33%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T12 13.86%
Reserva Patrimonial 2030 -13.70%
Global Innovation 232.77%
Renta Fija Internacional Con Cobertura 6.47%
Credito Patria Pi 0.00%
Infraestructura Patria Pi 0.00%
Capital Privado Patria Pi 0.00%
Reserva Patrimonial 2030 Ii -14.56%
Liquidez 8.60%
Class Avanza Mayor Riesgo 23.12% 12.22% 14.55%
Class Avanza Decidido 11.25% 8.43% 11.27%
Class Avanza Moderado 0.21% 5.01% 7.90%
Class Avanza Prudente -2.42% 0.74% 3.88%
Class Avanza Conservador 7.26% 1.00% 2.47%

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Notas
Las rentabilidades reportadas por portafolio son netas, es decir, luego de descontar la comisión de administración. El cálculo de las rentabilidades se realiza por flujo de caja y tiene en cuenta la máxima comisión a cobrar en cada portafolio, es decir, muestra las rentabilidades del afiliado que paga la máxima comisión. La rentabilidad de la cuenta individual será superior en la medida en que el saldo promedio diario de la cuenta sea mayor. El portafolio abierto Class Acciones Ecopetrol, inició operaciones el día 14 de noviembre de 2008. La rentabilidad aquí reflejada corresponde a la generada por el portafolio desde la fecha de su creación. En aquellos portafolios en los que se hayan efectuado aportes sobre los cuales no haya transcurrido el tiempo necesario para efectuar el cálculo de la rentabilidad, no se registrará información en la tabla y aparecerá la sigla N/A (No Aplica). Una vez transcurra el plazo respectivo, se registrará la información según corresponda al período de 30, 180 y 365 días. La comisión es un gasto a cargo del fondo. El Fondo Voluntario de Pensiones Class Inversión, no puede asegurar que los objetivos de rentabilidad y preservación del capital sean alcanzados. En este sentido, nuestros administradores de portafolio realizarán el mejor esfuerzo para invertir en los instrumentos y Fondos de mayor calidad y rentabilidad, pero no pueden asegurar ni la solvencia, ni el desempeño de éstos y en consecuencia no pueden garantizar el resultado positivo de las inversiones. Así mismo, las rentabilidades históricas de los portafolios no son garantía de futuros resultados. Si bien la rentabilidad puede ser una herramienta útil para la elección de un fondo, también deben tenerse en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del mismo. El portafolio liquidez es un portafolio abierto y es aquel al cual ingresan en primera instancia los aportes realizados por el partícipe o patrocinador para ser trasladados a los portafolios que haya seleccionado, es decir, es transitorio y no es elegible por parte de los partícipes ni de los patrocinadores. Los recursos de este portafolio se depositan en cuenta de ahorros nacional.

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Código Tipo Portafolio Perfil de Riesgo Nombre Portafolio Fecha de corte 30 de abril de 2026 Objetivo del Portafolio
Rentabilidad EA Último Año Benchmark** EA último Año Comisión de Administración Promedio EA Comisión Máxima E.A.
002 Abierto Conservador Class Tradicional Colombia 3,39% 6,60% 2,49% 3,30% Tradicional Colombia
004 Abierto Mayor Riesgo Class Acción Colombia 33,60% 31,91% 2,20% 3,50% Accion Colombia
030 Abierto Mayor Riesgo Portafolio Acciones Ecopetrol 48,39% 44,90% 2,51% 3,50% Class Ecopetrol
031 Abierto Decidido Class Dinámico 7,95% 6,29% 2,59% 3,50% Class Dinamico
032 Abierto Mayor Riesgo Class Internacional Renta Fija -11,25% -9,33% 2,18% 3,50% Class Internacional Renta Fija
033 Abierto Mayor Riesgo Class Internacional Renta Variable 9,51% 11,29% 2,25% 3,50% Class Internacional Renta Variable
035 Abierto Mayor Riesgo Inmobiliario Julio 2009 -10,37% N/A 2,95% 3,20% Inmobiliario Julio 2009
041 Cerrado Mayor Riesgo Class Capital Privado SEAF -7,98% N/A 0,30% 0,33% Capital Privado SEAF
043 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Premium Hotel 1,57% N/A 0,30% 0,33% Premium Hotel
044 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Premium Hotelería II 1,56% N/A 0,30% 0,33% Premium Hotel II
045 Abierto Conservador Vista 7,11% 9,57% 1,38% 1,90% Class Alta Liquidez
046 Abierto Moderado Class Renta Fija Inflación Largo Plazo 5,18% 7,84% 2,19% 3,30% Class Renta Fija Inflación Largo Plazo
047 Abierto Moderado Class Renta Fija Mediano Plazo 3,82% 4,20% 2,13% 3,30% Class Renta Fija Mediano Plazo
048 Abierto Decidido Class Renta Fija Largo Plazo 5,40% 6,95% 2,06% 3,30% Class Renta Fija Largo Plazo
050 Abierto Mayor Riesgo Class Alta Liquidez Dólares -11,28% -9,34% 1,38% 1,50% Class Alta Liquidez Dolares
051 Abierto Mayor Riesgo Class Acciones Emergentes 35,30% 31,96% 2,20% 2,40% Acciones Emergentes
052 Abierto Mayor Riesgo Class Acciones USA 22,48% 19,38% 2,20% 2,40% Acciones USA
056 Cerrado Prudente Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027 5,66% N/A 0,69% 0,75% Renta Fija Agosto 2027
059 Cerrado Prudente Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027 4,55% N/A 1,38% 1,50% Renta Fija Octubre 2027
064 Cerrado Prudente Renta Fija Diciembre 2027 7,21% N/A 1,38% 1,50% Renta Fija Diciembre 2027
087 Cerrado Prudente Cerrado Inflación Marzo 2027 9,03% N/A 1,38% 1,50% Renta Fija Marzo 2027
089 Cerrado Conservador Class Cerrado Renta Fija Julio 2026 7,98% N/A 1,38% 1,50% Renta Fija Julio 2026
091 Cerrado Prudente Class Cerrado Renta Fija Marzo 2027 II 9,03% N/A 1,38% 1,50% Renta Fija Marzo 2027 II
096 Cerrado Conservador Renta Fija Noviembre 2026 III 7,32% N/A 1,38% 1,50% Renta Fija Noviembre 2026
100 Cerrado Conservador Renta Fija Enero 2027 6,83% N/A 1,38% 1,50% Renta Fija Enero 2027
102 Cerrado Moderado Renta Fija primer Semestre 2029 8,10% N/A 1,38% 1,50% Renta Fija primer Semestre 2029
103 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 365 Tramo 1 9,70% N/A 1,38% 1,50% Rotativo Renueva 365 Tramo 1
104 Cerrado Moderad Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 13,43% N/A 1,38% 1,50% Renta Fija Bono Ecopetrol 2033
106 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1 8,20% N/A 1,56% 1,70% Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1
107 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1 7,38% N/A 1,65% 1,80% Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1
108 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2 9,20% N/A 1,38% 1,50% Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2
109 Cerrado Moderado Renta Fija primer Semestre 2029 II 7,56% N/A 1,66% 1,80% Renta Fija primer Semestre 2029 II
110 Cerrado Moderado Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 II 12,14% N/A 1,38% 1,50% Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 II
111 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T2 8,10% N/A 1,56% 1,70% Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T2
112 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2 N/A N/A 1,57% 1,80% Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2
113 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3 N/A N/A 1,38% 1,50% Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3
114 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3 N/A N/A 1,56% 1,70% Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3
115 Cerrado Moderado Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 III N/A N/A 1,38% 1,50% Class Cerrado Primer Semestre 2029 III
116 Cerrado Moderado Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 III N/A N/A 1,66% 1,80% Class Cerrado Primer Semestre 2029 III
117 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T3 N/A N/A 1,65% 1,80% Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2
118 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T4 N/A N/A 1,56% 1,70% Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2
119 Cerrado Moderado Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 IV N/A N/A 1,38% 1,50% Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 IV
120 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T5 N/A N/A 1,56% 1,70% Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T5
121 Cerrado Moderado Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 N/A N/A 1,65% 1,80% Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030
122 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T5 N/A N/A 1,38% 1,50% Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T5
123 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T6 N/A N/A 1,38% 1,50% Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T6
124 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T6 N/A N/A 1,45% 1,70% Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T6
125 Cerrado Moderado Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2030 N/A N/A 1,65% 1,80% Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2030
126 Cerrado Prudente Class Cerrado Renta Fija Marzo 2027 III N/A N/A 1,38% 1,50% Class Cerrado Fija Marzo 2027
127 Cerrado Moderado Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 V N/A N/A 1,38% 1,50% Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 V
128 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T7 N/A N/A 1,38% 1,50% Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T7
129 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T8 N/A N/A 1,38% 1,50% Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T8
130 Cerrado Moderado Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 VI N/A N/A 1,84% 2,00% Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 VI
131 Cerrado Moderado Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 II N/A N/A 1,84% 2,00% Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 II
133 Abierto Mayor Riesgo Class Gold Trust N/A N/A 1,37% 1,50% Class Gold Trust
134 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T9 N/A N/A 1,38% 1,50% Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T9
135 Cerrado Conservador Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 III N/A N/A 1,84% 2,00% Bono Nutresa 2030 III
136 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T10 N/A N/A 1,38% 1,50% Renueva 365 T10
137 Cerrado Conservador Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 II N/A N/A 1,38% 1,50% Renta Fija Diciembre 2027 II
138 Cerrado Moderado Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 IV N/A N/A 1,84% 2,00% Renta Fija Bono Nutresa 2030 IV
139 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T11 N/A N/A 1,38% 1,50% Rotativo Renueva 365 T11
140 Cerrado Conservador Class Cerrado Renta Fija Febrero 2028 N/A N/A 1,38% 1,50% Renta Fija Febrero 2028
141 Cerrado Moderado Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 V N/A N/A 1,11% 2,00% Renta Fija Bono Nutresa 2030 V
142 Cerrado Conservador Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T12 N/A N/A 0,10% 1,50% Rotativo Renueva 365 T12
143 Cerrado Conservador Reserva Patrimonial 2030 N/A N/A 0,33% 2,00% Reserva Patrimonial 2030
144 Abierto Mayor Riesgo Global Innovation N/A N/A 2,02% 3,50% Global Innovation
145 Abierto Decidido Renta Fija Internacional con Cobertura N/A N/A 0,06% 3,50% Internacional con Cobertura
146 Cerrado Mayor Riesgo Credito Patria PI N/A N/A N/A 1,90% CREDITO PATRIA PI
147 Cerrado Mayor Riesgo Infraestructura Patria PI N/A N/A N/A 1,90% INFRAESTRUCTURA PATRIA PI
148 Cerrado Mayor Riesgo Capital Privado Patria PI N/A N/A N/A 1,90% CREDITO PRIVADO PATRIA PI
149 Cerrado Mayor Riesgo Reserva Patrimonial 2030 II N/A N/A 0,78% 2,00% Reserva Patrimonial 2030 II
150 Abierto Mayor Riesgo Liquidez N/A N/A 0,71% 1,50% Liquidez
151 Cerrado Prudente SOLID2Y N/A N/A N/A 1,50% SOLID2Y
152 Cerrado Prudente SOLID4Y N/A N/A N/A 2,00% SOLID4Y
153 Cerrado Prudente SOLID2Y II N/A N/A N/A 2,00% SOLID2YII
500 Abierto Mayor Riesgo Class Avanza Mayor Riesgo 15,91% 15,84% 2,62% 3,50% Avanza Mayor Riesgo
501 Abierto Decidido Class Avanza Decidido 12,24% 12,60% 2,43% 3,50% Avanza Decidido
502 Abierto Moderado Class Avanza Moderado 8,69% 9,55% 2,52% 3,50% Avanza Moderado
503 Abierto Prudente Class Avanza Prudente 4,66% 6,70% 2,22% 3,30% Avanza prudente
504 Abierto Conservador Class Avanza Conservador 2,57% 5,85% 2,46% 3,30% Avanza Conservador
701 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Alternativa especial 1 10,71% N/A 1,10% 1,20% Class Cerrado Alternativa especial 1
704 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Alternativa especial 4 N/A N/A 1,05% 1,14% Class Cerrado Alternativa especial 4
705 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Alternativa especial 5 N/A N/A 1,10% 1,10% Class Cerrado Alternativa especial 5
706 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Alternativa especial 6 N/A N/A 1,82% 1,98% Class Cerrado Alternativa especial 6
707 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Alternativa especial 7 N/A N/A 0,74% 0,80% Class Cerrado Alternativa especial 7
708 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Alternativa Especial No 8 Nutresa Maxipets N/A N/A 1,38% 1,50% Class Cerrado Alternativa especial 8
709 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Alternativa especial 9 N/A N/A 1,04% 1,13% Class Cerrado Alternativa especial 9
710 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Alternativa especial 10 N/A N/A 0,86% 1,20% Class Cerrado Alternativa especial 10
711 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Alternativa especial 11 N/A N/A N/A 1,58% Class Cerrado Alternativa especial 11
712 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Alternativa especial 12 N/A N/A 1,23% 1,50% Class Cerrado Alternativa especial 12
713 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Alternativa especial 13 N/A N/A 1,17% 1,78% Class Cerrado Alternativa especial 13
714 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Alternativa especial 14 N/A N/A 0,13% 1,00% Class Cerrado Alternativa especial 14
715 Cerrado Mayor Riesgo Class Cerrado Alternativa especial 15 N/A N/A N/A 1,30% Class Cerrado Alternativa especial 14
999 Recaudador Conservador 999 Liquidez 7,73% N/A 1,25% 1,50% Recaudador

* N/A se presenta para la rentabilidad anual en los Portafolios que no tienen suficiente antigüedad para calcularlo.

* N/A se presenta para el Benchmark en los Portafolios que no tienen índice de referencia para comparar el desempeño (rentabilidad) del mismo.

** Benchmark es un índice de referencia que permite comparar el desempeño (rentabilidad) de un Portafolio. Está compuesto por instrumentos financieros de referencia que reflejan la estrategia de inversión del Portafolio.

Nota:

  • Las comisiones por administración se calculan con base en los activos administrados en el Fondo Voluntario de Pensión (FVP) según tipo de plan.
  • Las comisiones del año inmediatamente anterior a las reportadas no presentan variaciones respecto a las publicadas.
  • En el siguiente enlace Fondos Voluntarios de Pensión. se podrá consultar el comparativo de rentabilidades máximas de la industria reportada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
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