Saltar contenido al pie de página principal

VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS

Valor de Fondo de los portafolios class inversión a 21/Ene/2025
Portafolio	Valor del Fondo
Class Tradicional	$552,526'175,024.58
Class Accion Colombia	$13,643'092,471.78
Portafolio Acciones Ecopetrol	$7,731'582,688.50
Class Dinamico	$97,609'006,519.15
Class Internacional Renta Fija	$39,416'956,665.80
Class Internacional Renta Variable	$51,251'518,484.99
Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009	$6,381'775,945.86
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf	$4,289'343,089.12
class Cerrado Premium Hoteleria	$6,033'479,125.88
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii	$407'780,891.15
Alta Liquidez	$512,615'011,312.81
Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo	$2,942'812,751.59
Class Renta Fija Mediano Plazo	$27,073'589,526.08
Class Renta Fija Largo Plazo	$4,969'321,533.92
Class Alta Liquidez Dolares	$11,104'445,000.57
Class Cerrado Acciones Emergentes	$5,587'033,162.41
Class Cerrado Acciones Usa	$6,429'682,202.23
Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027	$9,525'522,198.50
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027	$27,979'620,730.42
Class Avanza Mayor Riesgo	$27,213'664,966.77
Class Avanza Decidido	$50,086'371,672.79
Class Avanza Moderado	$86,116'726,363.88
Class Avanza Prudente	$184,810'832,241.47
Class Avanza Conservador	$111,501'474,502.00
Consolidado	$1'847,246'819,072.25

La siguiente tabla está calculada teniendo en cuenta la comisión más alta.

Rentabilidad de los portafolios Class Inversión a 21/Ene/2025 (Expresada en efectiva anual usando la comisión máxima aplicable por lo que su rentabilidad efectiva es mayor a la reportada si su saldo es mayor a 10 salarios mínimos)
Portafolio	30 Dias	180 Dias	365 Dias
Class Tradicional	-0.76%	5.42%	6.42%
Class Accion Colombia	28.61%	6.15%	14.51%
Portafolio Acciones Ecopetrol	245.84%	-27.33%	-10.95%
Class Dinamico	8.60%	7.31%	6.39%
Class Internacional Renta Fija	-10.98%	12.84%	11.19%
Class Internacional Renta Variable	8.55%	26.61%	28.09%
Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009	12.91%	-0.06%	11.55%
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf	-1.24%	4.23%	7.33%
Class Cerrado Premium Hoteleria	130.12%	21.09%	10.95%
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii	130.14%	21.09%	10.95%
Alta Liquidez	7.06%	7.62%	8.61%
Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo	9.48%	11.40%	-1.25%
Class Renta Fija Mediano Plazo	-1.73%	-1.29%	-0.65%
Class Renta Fija Largo Plazo	-1.33%	-2.72%	-4.71%
Class Alta Liquidez Dolares	-5.10%	19.84%	13.31%
Class Cerrado Acciones Emergentes	3.02%	10.46%	24.27%
Class Cerrado Acciones Usa	14.79%	27.48%	32.70%
Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027	-1.88%	8.57%	7.72%
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027	-3.40%	7.56%	6.78%
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2025	8.01%	9.77%	8.82%
Class Avanza Mayor Riesgo	10.57%	16.02%	17.98%
Class Avanza Decidido	7.65%	12.20%	11.87%
Class Avanza Moderado	6.21%	8.85%	7.73%
Class Avanza Prudente	-0.26%	5.53%	4.73%
Class Avanza Conservador	-2.27%	6.27%	6.95%

Conoce la rentabilidad de nuestros Portafolios de Pensión Voluntaria

Notas
Las rentabilidades reportadas por portafolio son netas, es decir, luego de descontar la comisión de administración. El cálculo de las rentabilidades se realiza por flujo de caja y tiene en cuenta la máxima comisión a cobrar en cada portafolio, es decir, muestra las rentabilidades del afiliado que paga la máxima comisión. La rentabilidad de la cuenta individual será superior en la medida en que el saldo promedio diario de la cuenta sea mayor. El portafolio abierto Class Acciones Ecopetrol, inició operaciones el día 14 de noviembre de 2008. La rentabilidad aquí reflejada corresponde a la generada por el portafolio desde la fecha de su creación. En aquellos portafolios en los que se hayan efectuado aportes sobre los cuales no haya transcurrido el tiempo necesario para efectuar el cálculo de la rentabilidad, no se registrará información en la tabla y aparecerá la sigla N/A (No Aplica). Una vez transcurra el plazo respectivo, se registrará la información según corresponda al período de 30, 180 y 365 días. La comisión es un gasto a cargo del fondo. El Fondo Voluntario de Pensiones Class Inversión, no puede asegurar que los objetivos de rentabilidad y preservación del capital sean alcanzados. En este sentido, nuestros administradores de portafolio realizarán el mejor esfuerzo para invertir en los instrumentos y Fondos de mayor calidad y rentabilidad, pero no pueden asegurar ni la solvencia, ni el desempeño de éstos y en consecuencia no pueden garantizar el resultado positivo de las inversiones. Así mismo, las rentabilidades históricas de los portafolios no son garantía de futuros resultados. Si bien la rentabilidad puede ser una herramienta útil para la elección de un fondo, también deben tenerse en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del mismo. El portafolio liquidez es un portafolio abierto y es aquel al cual ingresan en primera instancia los aportes realizados por el partícipe o patrocinador para ser trasladados a los portafolios que haya seleccionado, es decir, es transitorio y no es elegible por parte de los partícipes ni de los patrocinadores. Los recursos de este portafolio se depositan en cuenta de ahorros nacional.

Conoce nuestro Comparativo de Rentabilidades

Tipo Portafolio	Perfil de Riesgo	Nombre Portafolio	Fecha de corte 31 de diciembre de 2024				Objetivo del Portafolio
Tipo Portafolio	Perfil de Riesgo	Nombre Portafolio	Rentabilidad EA Último Año	Benchmark** EA último Año	Comisión de Administración Promedio EA	Comisión Máxima E.A.	Objetivo del Portafolio
Abierto	Mayor Riesgo	Class Avanza Mayor Riesgo	20,15%	21,61%	2,57%	3,50%
Abierto	Decidido	Class Avanza Decidido	13,05%	17,30%	2,38%	3,50%
Abierto	Moderado	Class Avanza Moderado	8,10%	12,62%	2,51%	3,50%
Abierto	Prudente	Class Avanza Prudente	4,88%	10,28%	2,18%	3,30%
Abierto	Conservador	Class Avanza Conservador	7,89%	9,39%	2,27%	3,30%
Abierto	Conservador	Class Tradicional Colombia	7,16%	8,99%	2,31%	3,30%
Abierto	Mayor Riesgo	Class Acción Colombia	19,63%	15,23%	2,20%	3,50%
Abierto	Mayor Riesgo	Class Ecopetrol	-20,79%	-26,63%	2,14%	3,50%
Abierto	Decidido	Class Dinámico	6,07%	12,02%	2,48%	3,50%
Abierto	Mayor Riesgo	Class Internacional Renta Fija	13,88%	16,52%	2,19%	3,50%
Abierto	Mayor Riesgo	Class Internacional Renta Variable	30,43%	32,25%	2,19%	3,50%
Abierto	Conservador	Class Alta Liquidez	8,82%	11,37%	1,49%	1,50%
Abierto	Moderado	Class Renta Fija Inflación Largo Plazo	-2,85%	2,33%	2,35%	3,30%
Abierto	Moderado	Class Renta Fija Mediano Plazo	-1,03%	5,76%	2,10%	3,30%
Abierto	Decidido	Class Renta Fija Largo Plazo	-5,54%	-0,83%	2,05%	3,30%
Abierto	Mayor Riesgo	Class Alta Liquidez Dólares	17,43%	20,82%	1,49%	1,50%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009	9,45%	N/A	3,16%	3,20%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Capital Privado SEAF	5,67%	N/A	1,43%	2,20%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Premium Hotel	3,55%	N/A	0,73%	1,50%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Premium Hotelería II	3,55%	N/A	0,73%	1,50%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Acciones Emergentes	20,89%	13,34%	2,38%	2,40%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Acciones USA	34,55%	31,91%	2,38%	2,40%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027	9,22%	N/A	0,75%	0,75%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027	8,33%	N/A	1,49%	1,50%
Cerrado	Prudente	Renta Fija Noviembre 2025	9,54%	N/A	1,49%	1,50%
Cerrado	Prudente	Renta Fija Diciembre 2027	9,19%	N/A	1,49%	1,50%
Cerrado	Conservador	Renta Fija Enero 2025	9,85%	N/A	1,49%	1,50%
Cerrado	Conservador	Renta Fija Noviembre 2025 II	9,49%	N/A	1,49%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Enero 2025 III	N/A	N/A	1,42%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Febrero 2025	N/A	N/A	1,30%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Abril 2025	N/A	N/A	1,02%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Junio 2025	N/A	N/A	0,82%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Julio 2025	N/A	N/A	0,73%	1,50%
Cerrado	Conservador	Cerrado Inflación Marzo 2027	N/A	N/A	0,71%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Febrero 2025 6M	N/A	N/A	0,62%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Julio 2026	N/A	N/A	0,67%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Marzo 2027 II	N/A	N/A	0,50%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Septiembre 2025	N/A	N/A	0,50%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Octubre 2025	N/A	N/A	0,39%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Marzo 2025 6M	N/A	N/A	0,39%	1,50%
Cerrado	Conservador	Renta Fija Noviembre 2025 III	N/A	N/A	0,24%	1,50%
Cerrado	Conservador	Renta Fija Noviembre 2026	N/A	N/A	0,24%	1,50%
Cerrado	Conservador	Renta Fija Febrero 2025 III	N/A	N/A	0,10%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2025	N/A	N/A	0,07%	1,50%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 701	N/A	N/A	0,16%	1,50%
Recaudador	Conservador	999 Liquidez	9,72%	N/A	1,52%	1,50%

* N/A se presenta para la rentabilidad anual en los Portafolios que no tienen suficiente antigüedad para calcularlo.

* N/A se presenta para el Benchmark en los Portafolios que no tienen índice de referencia para comparar el desempeño (rentabilidad) del mismo.

** Benchmark es un índice de referencia que permite comparar el desempeño (rentabilidad) de un Portafolio. Está compuesto por instrumentos financieros de referencia que reflejan la estrategia de inversión del Portafolio.

Si continuas navegando, consideramos que aceptas el uso que el portal web, propiedad de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, hace de Cookies para mejorar la navegación y el uso de los servicios habilitados en la página. Para conocer nuestra política de cookies, haz clic aquí

Rentabilidad pensiones voluntarias

VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS

Cerrar sesión