VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS

Valor de Fondo de los portafolios class inversión a 19/Jul/2026
Portafolio	Valor del Fondo
Class Tradicional	$298,733'604,918.60
Class Accion Colombia	$43,128'232,924.84
Portafolio Acciones Ecopetrol	$6,499'007,229.99
Class Dinamico	$94,956'606,850.94
Class Internacional Renta Fija	$23,843'570,156.58
Class Internacional Renta Variable	$47,135'774,548.20
Inmobiliario	$4,838'676,765.97
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf	$3,359'142,054.05
class Cerrado Premium Hoteleria	$5,796'303,697.34
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii	$391'769,491.63
Vista	$710,274'231,490.03
Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo	$4,134'079,100.46
Class Renta Fija Mediano Plazo	$14,226'330,159.69
Class Renta Fija Largo Plazo	$5,189'132,027.19
Class Alta Liquidez Dolares	$21,569'402,336.45
Acciones Emergentes	$7,271'691,254.12
Acciones Usa	$5,558'943,131.31
Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027	$8,921'059,324.94
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027	$25,986'843,930.58
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027	$2,470'547,644.05
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027	$5,557'209,691.21
Class Cerrado Renta Fija Julio 2026	$17,848'997,701.76
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 Ii	$10,146'086,339.34
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2026	$3,531'116,374.02
Class Cerrado Renta Fija Enero 2027	$6,919'513,453.64
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	$8,348'365,601.20
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T1	$28,573'293,201.67
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	$25,042'060,856.93
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1	$28,105'326,427.76
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1	$6,966'563,283.30
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2	$27,956'000,788.93
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	$8,373'818,406.49
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	$1,092'702,202.74
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 Tramo 2	$19,386'172,348.23
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2	$13,574'290,091.89
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3	$17,055'802,742.59
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3	$8,681'140,941.91
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	$5,961'047,907.42
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	$8,293'553,285.99
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T3	$16,726'492,141.06
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T4	$16,993'606,484.73
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	$6,829'311,400.89
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T5	$15,745'850,268.18
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030	$38,055'816,649.94
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T5	$16,659'982,039.41
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T6	$6,937'691,201.19
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T6	$22,184'955,159.52
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2030	$9,774'659,664.45
Class Cerrado InflaciÓn Marzo 2027 Iii	$6,947'527,749.08
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 V	$9,376'977,015.71
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T7	$8,545'664,401.98
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T8	$1,554'145,684.77
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	$2,648'553,392.63
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Ii	$17,592'116,278.52
Class Gold Trust	$7,488'561,594.12
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T9	$6,449'319,425.21
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iii	$9,887'783,430.39
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T10	$10,229'162,102.05
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 Ii	$4,146'389,329.32
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iv	$11,838'279,310.65
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T11	$50,038'359,970.02
Class Cerrado Renta Fija Febrero 2028	$10,175'245,978.15
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 V	$2,356'287,265.23
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T12	$33,186'958,734.13
Reserva Patrimonial 2030	$27,895'512,739.12
Global Innovation	$3,151'481,717.49
Renta Fija Internacional Con Cobertura	$255'720,798.49
Credito Patria Pi	$00.00
Infraestructura Patria Pi	$00.00
Capital Privado Patria Pi	$00.00
Reserva Patrimonial 2030 Ii	$18,675'255,448.89
Liquidez	$7,292'224,871.06
Solid2y	$19,493'706,513.50
Solid4y	$13,027'521,845.24
Solid2y Ii	$11,607'638,735.16
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T4	$13,810'225,378.66
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Vi	$4,934'095,084.56
Class Avanza Mayor Riesgo	$47,700'952,512.40
Class Avanza Decidido	$74,698'862,073.60
Class Avanza Moderado	$142,779'680,004.85
Class Avanza Prudente	$105,201'113,326.02
Class Avanza Conservador	$45,368'927,009.66
Class Cerrado Alternativa Especial No1	$5,414'961,752.04
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2099	$18,973'465,795.60
Class Cerrado Alternativa Especial No 5	$5,056'585,679.76
Class Cerrado Alternativa Especial No 6	$3,952'684,318.57
Class Cerrado Alternativa Especial No 7	$7,886'938,837.77
Class Cerrado Alternativa Especial No 9	$4,794'086,841.12
Class Cerrado Alternativa Especial No 10	$6,217'715,231.77
Class Cerrado Alternativa Especial No 11	$00.00
Class Cerrado Alternativa Especial No 12	$3,550'809,095.97
Class Cerrado Alternativa Especial No 13	$9,727'942,446.53
Consolidado	$2'529,535'815,413.14

La siguiente tabla está calculada teniendo en cuenta la comisión más alta.

Rentabilidad de los portafolios Class Inversión a 19/Jul/2026 (Expresada en efectiva anual usando la comisión máxima aplicable por lo que su rentabilidad efectiva es mayor a la reportada si su saldo es mayor a 10 salarios mínimos)
Portafolio	30 Dias	180 Dias	365 Dias
Class Tradicional	17.98%	8.57%	4.92%
Class Accion Colombia	-62.03%	-8.75%	33.11%
Portafolio Acciones Ecopetrol	-83.03%	33.30%	48.00%
Class Dinamico	-22.27%	-0.30%	6.40%
Class Internacional Renta Fija	-50.97%	-20.15%	-15.80%
Class Internacional Renta Variable	-54.94%	-12.63%	-5.93%
Inmobiliario	43.21%	-18.52%	1.50%
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf	-1.40%	-4.34%	-6.24%
Class Cerrado Premium Hoteleria	3.07%	3.92%	1.15%
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii	3.08%	3.93%	1.15%
Vista	10.60%	9.21%	7.95%
Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo	8.09%	13.59%	12.21%
Class Renta Fija Mediano Plazo	18.16%	9.67%	7.02%
Class Renta Fija Largo Plazo	9.42%	10.33%	8.05%
Class Alta Liquidez Dolares	-49.72%	-19.46%	-16.25%
Acciones Emergentes	-79.29%	5.90%	16.84%
Acciones Usa	-34.75%	3.85%	8.06%
Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027	17.97%	11.67%	6.93%
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027	17.95%	10.82%	5.94%
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027	22.08%	8.94%	8.85%
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027	22.28%	12.93%	10.73%
Class Cerrado Renta Fija Julio 2026	9.66%	10.15%	8.19%
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 Ii	22.28%	12.93%	10.73%
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2026	10.78%	10.83%	7.76%
Class Cerrado Renta Fija Enero 2027	12.16%	10.91%	7.41%
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	8.83%	18.32%	8.07%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T1	11.86%	12.26%	10.37%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	8.06%	34.81%	17.02%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1	10.48%	9.89%	8.63%
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1	10.67%	8.96%	7.87%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2	12.43%	11.40%	9.92%
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	8.56%	17.76%	7.66%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	8.86%	35.22%	15.92%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 Tramo 2	9.53%	10.50%	8.85%
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2	9.45%	9.46%	8.32%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3	14.60%	12.09%	9.71%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3	12.72%	10.05%	8.58%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	8.23%	36.71%	16.92%
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	8.53%	17.88%	7.68%
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T3	9.80%	8.48%	7.76%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T4	9.41%	10.08%	8.30%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	7.85%	36.11%	17.40%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T5	9.53%	9.71%	8.66%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030	7.86%	19.05%	6.17%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T5	9.83%	9.92%	8.93%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T6	9.82%	10.27%
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T6	10.61%	10.38%
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2030	7.87%	19.01%
Class Cerrado Inflación Marzo 2027 Iii	22.28%	12.94%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 V	7.81%	35.96%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T7	10.15%	10.37%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T8	10.63%	10.52%
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	6.92%	36.54%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Ii	7.72%	18.36%
Class Gold Trust	-70.84%	-45.01%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T9	10.95%	10.87%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iii	7.75%	18.07%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T10	11.27%	10.92%
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 Ii	19.52%	10.62%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Iv	7.78%	18.50%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T11	11.52%	10.72%
Class Cerrado Renta Fija Febrero 2028	21.65%	10.70%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 V	7.80%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T12	11.78%
Reserva Patrimonial 2030	35.14%
Global Innovation	-79.81%
Renta Fija Internacional Con Cobertura	20.53%
Credito Patria Pi	0.00%
Infraestructura Patria Pi	0.00%
Capital Privado Patria Pi	0.00%
Reserva Patrimonial 2030 Ii	35.69%
Liquidez	9.17%
Solid2y	22.22%
Solid4y	7.82%
Solid2y Ii	22.58%
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T4	13.11%
Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 Vi	-21.76%
Class Avanza Mayor Riesgo	-48.90%	-6.71%	6.82%
Class Avanza Decidido	-36.27%	-3.41%	7.08%
Class Avanza Moderado	-18.22%	0.47%	7.22%
Class Avanza Prudente	2.10%	4.54%	5.72%
Class Avanza Conservador	8.94%	5.66%	3.35%
Class Cerrado Alternativa Especial No1	-21.72%	3.46%	8.58%
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2099	-18.16%	2.10%	7.83%
Class Cerrado Alternativa Especial No 5	-11.37%	13.88%
Class Cerrado Alternativa Especial No 6	9.72%	26.38%
Class Cerrado Alternativa Especial No 7	-17.53%	4.10%
Class Cerrado Alternativa Especial No 9	-21.78%
Class Cerrado Alternativa Especial No 10	-3.60%
Class Cerrado Alternativa Especial No 11	0.00%
Class Cerrado Alternativa Especial No 12	16.06%
Class Cerrado Alternativa Especial No 13	11.57%

Conoce nuestros portafolios

Esta tabla muestra los portafolios a fecha de corte 30 de junio de 2026

Código	Perfil de Riesgo	Nombre Portafolio	360 Días		Comisión		Prospecto
Código	Perfil de Riesgo	Nombre Portafolio	Rentabilidad E.A	Benchmark** E.A.	Promedio E.A.	Máxima E.A.	Prospecto
002	Conservador	Class Tradicional Colombia	4,74%	6,60%	2,72%	3,30%
004	Mayor Riesgo	Class Acción Colombia	36,04%	31,91%	2,27%	3,50%
030	Mayor Riesgo	Portafolio Acciones Ecopetrol	34,30%	44,90%	2,93%	3,50%
031	Decidido	Class Dinámico	8,31%	6,29%	2,74%	3,50%
032	Mayor Riesgo	Class Internacional Renta Fija	-12,94%	-9,33%	2,35%	3,50%
033	Mayor Riesgo	Class Internacional Renta Variable	-0,84%	11,29%	2,42%	3,50%
035	Mayor Riesgo	Inmobiliario Julio 2009	-0,02%	N/A	2,44%	3,30%
045	Conservador	Vista (ANTES ALTA LIQUIDEZ)	7,81%	9,57%	1,81%	1,90%
046	Moderado	Class Renta Fija Inflación Largo Plazo	10,95%	7,84%	2,49%	3,30%
047	Moderado	Class Renta Fija Mediano Plazo	8,59%	4,20%	2,29%	3,30%
048	Decidido	Class Renta Fija Largo Plazo	11,93%	6,95%	2,15%	3,30%
050	Mayor Riesgo	Class Alta Liquidez Dólares	-13,22%	-9,34%	1,48%	1,50%
051	Mayor Riesgo	Class Acciones Emergentes	32,76%	31,96%	2,47%	3,50%
052	Mayor Riesgo	Class Acciones USA	12,30%	19,38%	2,86%	3,50%
133	Mayor Riesgo	Class Gold Trust	N/A	N/A	1,49%	1,50%
144	Mayor Riesgo	Global Innovation	N/A	N/A	2,74%	3,50%
145	Decidido	Renta Fija Internacional con Cobertura	N/A	N/A	3,13%	3,50%
150	Mayor Riesgo	Liquidez	N/A	N/A	1,40%	1,50%
500	Mayor Riesgo	Class Avanza Mayor Riesgo	11,21%	15,84%	2,76%	3,50%
501	Decidido	Class Avanza Decidido	10,27%	12,60%	2,70%	3,50%
502	Moderado	Class Avanza Moderado	9,15%	9,55%	2,70%	3,50%
503	Prudente	Class Avanza Prudente	6,19%	6,70%	2,41%	3,30%
504	Conservador	Class Avanza Conservador	3,55%	5,85%	2,73%	3,30%
999	Conservador	Liquidez Recaudador	7,96%	N/A	1,25%	1,50%

Código	Perfil de Riesgo	Nombre Portafolio	360 Días		Comisión		Prospecto
Código	Perfil de Riesgo	Nombre Portafolio	Rentabilidad E.A	Benchmark** E.A.	Promedio E.A.	Máxima E.A.	Prospecto
041	Mayor Riesgo	Class Capital Privado SEAF	-6,23%	N/A	0,33%	0,33%
043	Mayor Riesgo	Class Cerrado Premium Hotel	1,35%	N/A	0,33%	0,33%
044	Mayor Riesgo	Class Cerrado Premium Hotelería II	1,35%	N/A	0,33%	0,33%
056	Prudente	Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027	6,95%	N/A	0,74%	0,75%
059	Prudente	Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027	5,98%	N/A	1,48%	1,50%
064	Prudente	Renta Fija Diciembre 2027	7,93%	N/A	1,48%	1,50%
087	Prudente	Cerrado Inflación Marzo 2027	9,72%	N/A	1,48%	1,50%
089	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Julio 2026	8,08%	N/A	1,48%	1,50%
091	Prudente	Class Cerrado Renta Fija Marzo 2027 II	9,72%	N/A	1,48%	1,50%
096	Conservador	Renta Fija Noviembre 2026 III	7,75%	N/A	1,48%	1,50%
100	Conservador	Renta Fija Enero 2027	7,36%	N/A	1,48%	1,50%
102	Moderado	Renta Fija primer Semestre 2029	10,39%	N/A	1,48%	1,50%
103	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 Tramo 1	10,22%	N/A	1,48%	1,50%
104	Moderad	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	21,01%	N/A	1,47%	1,50%
106	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1	8,50%	N/A	1,67%	1,70%
107	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1	7,63%	N/A	1,77%	1,80%
108	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2	9,83%	N/A	1,48%	1,50%
109	Moderado	Renta Fija primer Semestre 2029 II	9,91%	N/A	1,77%	1,80%
110	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 II	19,73%	N/A	1,47%	1,50%
111	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T2	8,79%	N/A	1,67%	1,70%
112	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2	8,24%	N/A	1,77%	1,80%
113	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3	9,32%	N/A	1,48%	1,50%
114	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3	8,39%	N/A	1,67%	1,70%
115	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 III	20,85%	N/A	1,47%	1,50%
116	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 III	9,95%	N/A	1,77%	1,80%
117	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T3	7,68%	N/A	1,82%	1,80%
118	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T4	8,10%	N/A	1,67%	1,70%
119	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 IV	16,77%	N/A	1,47%	1,50%
120	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T5	N/A	N/A	1,67%	1,70%
121	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030	N/A	N/A	1,77%	1,80%
122	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T5	N/A	N/A	1,48%	1,50%
123	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T6	N/A	N/A	1,48%	1,50%
124	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T6	N/A	N/A	1,67%	1,70%
125	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2030	N/A	N/A	1,77%	1,80%
126	Prudente	Class Cerrado Renta Fija Marzo 2027 III	N/A	N/A	1,48%	1,50%
127	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 V	N/A	N/A	1,47%	1,50%
128	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T7	N/A	N/A	1,48%	1,50%
129	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T8	N/A	N/A	1,48%	1,50%
130	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 VI	N/A	N/A	1,96%	2,00%
131	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 II	N/A	N/A	1,97%	2,00%
134	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T9	N/A	N/A	1,48%	1,50%
135	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 III	N/A	N/A	1,97%	2,00%
136	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T10	N/A	N/A	1,48%	1,50%
137	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027 II	N/A	N/A	1,48%	1,50%
138	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 IV	N/A	N/A	1,97%	2,00%
139	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T11	N/A	N/A	1,48%	1,50%
140	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Febrero 2028	N/A	N/A	1,48%	1,50%
141	Moderado	Class Cerrado Renta Fija Bono Nutresa 2030 V	N/A	N/A	1,97%	2,00%
142	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T12	N/A	N/A	1,48%	1,50%
143	Conservador	Reserva Patrimonial 2030	N/A	N/A	1,97%	2,00%
146	Mayor Riesgo	Credito Patria PI	N/A	N/A	N/A	1,90%
147	Mayor Riesgo	Infraestructura Patria PI	N/A	N/A	N/A	1,90%
148	Mayor Riesgo	Capital Privado Patria PI	N/A	N/A	N/A	1,90%
149	Mayor Riesgo	Reserva Patrimonial 2030 II	N/A	N/A	1,97%	2,00%
151	Prudente	SOLID2Y	N/A	N/A	1,48%	1,50%
152	Prudente	SOLID4Y	N/A	N/A	1,97%	2,00%
153	Prudente	SOLID2Y II	N/A	N/A	1,97%	2,00%
154	Conservador	CLASS CERRADO ROTATIVO RENUEVA 365 T4	N/A	N/A	0,20%	1,50%
155	Moderado	CLASS CERRADO RENTA FIJA BONO NUTRESA 2030 VI	N/A	N/A	N/A	2,00%
156	Moderado	CLASS CERRADO RENTA FIJA BONO ECOPETROL 2033	N/A	N/A	N/A	2,00%
701	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 1	11,08%	N/A	1,18%	1,20%
704	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 4	9,02%	N/A	1,12%	1,14%
705	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 5	N/A	N/A	1,08%	1,10%
706	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 6	N/A	N/A	1,95%	1,98%
707	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 7	N/A	N/A	0,79%	0,80%
708	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa Especial No 8 Nutresa Maxipets	N/A	N/A	1,48%	1,50%
709	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 9	N/A	N/A	1,11%	1,13%
710	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 10	N/A	N/A	1,18%	1,20%
711	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 11	N/A	N/A	N/A	1,58%
712	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 12	N/A	N/A	1,48%	1,50%
713	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 13	N/A	N/A	1,75%	1,78%
714	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 14	N/A	N/A	0,98%	1,00%
715	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 15	N/A	N/A	N/A	1,30%
716	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 16	N/A	N/A	N/A	1,78%

* N/A se presenta para la rentabilidad anual en los Portafolios que no tienen suficiente antigüedad para calcularlo.

* N/A se presenta para el Benchmark en los Portafolios que no tienen índice de referencia para comparar el desempeño (rentabilidad) del mismo.

** Benchmark es un índice de referencia que permite comparar el desempeño (rentabilidad) de un Portafolio. Está compuesto por instrumentos financieros de referencia que reflejan la estrategia de inversión del Portafolio.

Nota:

Las comisiones por administración se calculan con base en los activos administrados en el Fondo Voluntario de Pensión (FVP) según tipo de plan.
Las comisiones del año inmediatamente anterior a las reportadas no presentan variaciones respecto a las publicadas.
En el siguiente enlace Fondos Voluntarios de Pensión. se podrá consultar el comparativo de rentabilidades máximas de la industria reportada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).

Notas
Las rentabilidades reportadas por portafolio son netas, es decir, luego de descontar la comisión de administración. El cálculo de las rentabilidades se realiza por flujo de caja y tiene en cuenta la máxima comisión a cobrar en cada portafolio, es decir, muestra las rentabilidades del afiliado que paga la máxima comisión. La rentabilidad de la cuenta individual será superior en la medida en que el saldo promedio diario de la cuenta sea mayor. El portafolio abierto Class Acciones Ecopetrol, inició operaciones el día 14 de noviembre de 2008. La rentabilidad aquí reflejada corresponde a la generada por el portafolio desde la fecha de su creación. En aquellos portafolios en los que se hayan efectuado aportes sobre los cuales no haya transcurrido el tiempo necesario para efectuar el cálculo de la rentabilidad, no se registrará información en la tabla y aparecerá la sigla N/A (No Aplica). Una vez transcurra el plazo respectivo, se registrará la información según corresponda al período de 30, 180 y 365 días. La comisión es un gasto a cargo del fondo. El Fondo Voluntario de Pensiones Class Inversión, no puede asegurar que los objetivos de rentabilidad y preservación del capital sean alcanzados. En este sentido, nuestros administradores de portafolio realizarán el mejor esfuerzo para invertir en los instrumentos y Fondos de mayor calidad y rentabilidad, pero no pueden asegurar ni la solvencia, ni el desempeño de éstos y en consecuencia no pueden garantizar el resultado positivo de las inversiones. Así mismo, las rentabilidades históricas de los portafolios no son garantía de futuros resultados. Si bien la rentabilidad puede ser una herramienta útil para la elección de un fondo, también deben tenerse en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del mismo. El portafolio liquidez es un portafolio abierto y es aquel al cual ingresan en primera instancia los aportes realizados por el partícipe o patrocinador para ser trasladados a los portafolios que haya seleccionado, es decir, es transitorio y no es elegible por parte de los partícipes ni de los patrocinadores. Los recursos de este portafolio se depositan en cuenta de ahorros nacional.

Conoce nuestro Comparativo de Rentabilidades

VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS

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