VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS

Valor de Fondo de los portafolios class inversión a 02/Ago/2025
Portafolio	Valor del Fondo
Class Tradicional	$504,208'207,705.16
Class Accion Colombia	$27,037'891,419.14
Portafolio Acciones Ecopetrol	$8,760'607,469.50
Class Dinamico	$99,196'471,158.25
Class Internacional Renta Fija	$35,194'138,078.25
Class Internacional Renta Variable	$54,735'433,691.68
Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009	$5,819'405,992.24
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf	$3,919'103,506.10
class Cerrado Premium Hoteleria	$5,983'711,552.61
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii	$404'416,076.47
Alta Liquidez	$506,646'834,078.35
Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo	$2,692'177,637.66
Class Renta Fija Mediano Plazo	$20,472'276,902.97
Class Renta Fija Largo Plazo	$4,625'160,667.45
Class Alta Liquidez Dolares	$19,694'921,514.11
Class Cerrado Acciones Emergentes	$5,920'141,903.07
Class Cerrado Acciones Usa	$6,125'768,908.97
Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027	$9,494'602,993.63
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027	$28,119'428,118.99
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2025	$11,439'717,166.41
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027	$2,569'053,062.15
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2025 Ii	$23,606'013,118.90
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027	$5,122'888,345.73
Class Cerrado Renta Fija Julio 2026	$16,579'786,518.72
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 Ii	$9,350'995,775.40
Class Cerrado Renta Fija Septiembre 2025	$20,087'763,926.45
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2025	$8,398'502,089.86
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2025 Iii	$16,826'385,317.56
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2026	$3,599'457,243.00
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2025	$5,707'583,335.17
Class Cerrado Renta Fija Enero 2026	$3,872'975,614.82
Class Cerrado Renta Fija Enero 2027	$7,071'396,063.31
Class Cerrado Renta Fija Julio 2025 Ii	$00.00
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	$8,300'328,400.12
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T1	$15,618'057,410.40
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	$24,486'638,981.46
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1	$7,117'616,274.71
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1	$8,491'226,037.03
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2	$5,637'664,397.40
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	$8,363'702,752.31
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	$1,081'285,344.64
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 Tramo 2	$10,588'391,325.34
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2	$1,206'975,448.71
Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3	$7,558'607,606.32
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3	$4,803'461,688.36
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	$5,821'434,888.34
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	$8,271'874,042.96
Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T3	$9,025'735,814.99
Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T4	$16,403'083,967.28
Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	$6,648'404,635.67
Class Avanza Mayor Riesgo	$40,621'873,090.55
Class Avanza Decidido	$64,343'792,251.00
Class Avanza Moderado	$106,124'869,756.15
Class Avanza Prudente	$157,226'222,369.81
Class Avanza Conservador	$98,270'152,582.58
Class Cerrado Alternativa Especial No1	$5,008'060,536.83
Class Cerrado Alternativa Especial No2	$1,966'808,381.80
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2099	$11,940'928,412.58
Consolidado	$2'118,210'413,349.42

La siguiente tabla está calculada teniendo en cuenta la comisión más alta.

Rentabilidad de los portafolios Class Inversión a 02/Ago/2025 (Expresada en efectiva anual usando la comisión máxima aplicable por lo que su rentabilidad efectiva es mayor a la reportada si su saldo es mayor a 10 salarios mínimos)
Portafolio	30 Dias	180 Dias	365 Dias
Class Tradicional	15.22%	7.64%	6.43%
Class Accion Colombia	105.76%	46.06%	36.92%
Portafolio Acciones Ecopetrol	-25.47%	-4.25%	-12.95%
Class Dinamico	35.09%	9.86%	9.48%
Class Internacional Renta Fija	45.76%	8.16%	4.36%
Class Internacional Renta Variable	73.71%	9.67%	13.93%
Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009	34.81%	1.85%	1.85%
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf	-1.30%	-13.93%	-5.21%
Class Cerrado Premium Hoteleria	3.40%	4.14%	12.70%
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii	3.40%	4.14%	12.70%
Alta Liquidez	6.77%	6.91%	7.23%
Class Renta Fija Inflacion Largo Plazo	-6.53%	-2.79%	1.94%
Class Renta Fija Mediano Plazo	30.62%	7.68%	3.37%
Class Renta Fija Largo Plazo	48.19%	8.15%	3.32%
Class Alta Liquidez Dolares	49.67%	2.03%	5.37%
Class Cerrado Acciones Emergentes	44.77%	26.65%	16.94%
Class Cerrado Acciones Usa	52.13%	6.50%	16.43%
Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027	27.46%	11.60%	11.01%
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027	27.22%	10.70%	10.12%
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2025	8.14%	8.92%	9.13%
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2027	4.21%	7.71%	9.65%
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2025 Ii	8.36%	9.02%	9.18%
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027	8.73%	8.63%	7.69%
Class Cerrado Renta Fija Julio 2026	12.58%	9.90%	9.64%
Class Cerrado Inflacion Marzo 2027 Ii	8.73%	8.63%	6.59%
Class Cerrado Renta Fija Septiembre 2025	8.53%	9.41%
Class Cerrado Renta Fija Octubre 2025	8.70%	9.54%
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2025 Iii	8.10%	8.88%
Class Cerrado Renta Fija Noviembre 2026	14.78%	9.66%
Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2025	9.42%	9.97%
Class Cerrado Renta Fija Enero 2026	10.39%	9.27%
Class Cerrado Renta Fija Enero 2027	15.84%	9.79%
Class Cerrado Renta Fija Julio 2025 Ii	8.19%	8.93%
Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029	50.81%	11.09%
Class Avanza Mayor Riesgo	70.00%	17.88%	17.70%
Class Avanza Decidido	53.79%	13.69%	13.39%
Class Avanza Moderado	38.62%	8.67%	8.73%
Class Avanza Prudente	20.11%	5.53%	4.73%
Class Avanza Conservador	15.15%	7.35%	6.33%
Class Cerrado Alternativa Especial No1	34.16%	12.25%

Conoce la rentabilidad de nuestros Portafolios de Pensión Voluntaria

Notas
Las rentabilidades reportadas por portafolio son netas, es decir, luego de descontar la comisión de administración. El cálculo de las rentabilidades se realiza por flujo de caja y tiene en cuenta la máxima comisión a cobrar en cada portafolio, es decir, muestra las rentabilidades del afiliado que paga la máxima comisión. La rentabilidad de la cuenta individual será superior en la medida en que el saldo promedio diario de la cuenta sea mayor. El portafolio abierto Class Acciones Ecopetrol, inició operaciones el día 14 de noviembre de 2008. La rentabilidad aquí reflejada corresponde a la generada por el portafolio desde la fecha de su creación. En aquellos portafolios en los que se hayan efectuado aportes sobre los cuales no haya transcurrido el tiempo necesario para efectuar el cálculo de la rentabilidad, no se registrará información en la tabla y aparecerá la sigla N/A (No Aplica). Una vez transcurra el plazo respectivo, se registrará la información según corresponda al período de 30, 180 y 365 días. La comisión es un gasto a cargo del fondo. El Fondo Voluntario de Pensiones Class Inversión, no puede asegurar que los objetivos de rentabilidad y preservación del capital sean alcanzados. En este sentido, nuestros administradores de portafolio realizarán el mejor esfuerzo para invertir en los instrumentos y Fondos de mayor calidad y rentabilidad, pero no pueden asegurar ni la solvencia, ni el desempeño de éstos y en consecuencia no pueden garantizar el resultado positivo de las inversiones. Así mismo, las rentabilidades históricas de los portafolios no son garantía de futuros resultados. Si bien la rentabilidad puede ser una herramienta útil para la elección de un fondo, también deben tenerse en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del mismo. El portafolio liquidez es un portafolio abierto y es aquel al cual ingresan en primera instancia los aportes realizados por el partícipe o patrocinador para ser trasladados a los portafolios que haya seleccionado, es decir, es transitorio y no es elegible por parte de los partícipes ni de los patrocinadores. Los recursos de este portafolio se depositan en cuenta de ahorros nacional.

Conoce nuestro Comparativo de Rentabilidades

Tipo Portafolio	Perfil de Riesgo	Nombre Portafolio	Fecha de corte 30 de junio de 2025				Objetivo del Portafolio
Tipo Portafolio	Perfil de Riesgo	Nombre Portafolio	Rentabilidad EA Último Año	Benchmark** EA último Año	Comisión de Administración Promedio EA	Comisión Máxima E.A.	Objetivo del Portafolio
Abierto	Mayor Riesgo	Class Avanza Mayor Riesgo	12,33%	13,54%	2,82%	3,50%
Abierto	Decidido	Class Avanza Decidido	9,47%	13,17%	2,62%	3,50%
Abierto	Moderado	Class Avanza Moderado	6,29%	11,99%	2,79%	3,50%
Abierto	Prudente	Class Avanza Prudente	4,09%	10,84%	2,37%	3,30%
Abierto	Conservador	Class Avanza Conservador	6,11%	8,49%	2,51%	3,30%
Abierto	Conservador	Class Tradicional Colombia	6,04%	8,47%	2,55%	3,30%
Abierto	Mayor Riesgo	Class Acción Colombia	27,63%	20,32%	2,32%	3,50%
Abierto	Mayor Riesgo	Class Ecopetrol	-15,16%	-20,01%	2,24%	3,50%
Abierto	Decidido	Class Dinámico	7,17%	9,37%	2,81%	3,50%
Abierto	Mayor Riesgo	Class Internacional Renta Fija	1,84%	4,62%	2,38%	3,50%
Abierto	Mayor Riesgo	Class Internacional Renta Variable	8,11%	12,24%	2,39%	3,50%
Abierto	Conservador	Class Alta Liquidez	7,38%	9,92%	1,49%	1,50%
Abierto	Moderado	Class Renta Fija Inflación Largo Plazo	2,59%	5,04%	2,73%	3,30%
Abierto	Moderado	Class Renta Fija Mediano Plazo	2,33%	10,31%	2,21%	3,30%
Abierto	Decidido	Class Renta Fija Largo Plazo	0,94%	4,04%	2,25%	3,30%
Abierto	Mayor Riesgo	Class Alta Liquidez Dólares	0,73%	3,20%	1,49%	1,50%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009	-5,34%	N/A	3,15%	3,20%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Capital Privado SEAF	-5,39%	N/A	0,53%	2,20%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Premium Hotel	11,96%	N/A	0,40%	1,50%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Premium Hotelería II	11,96%	N/A	0,40%	1,50%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Acciones Emergentes	11,70%	11,64%	2,37%	2,40%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Acciones USA	9,38%	12,68%	2,37%	2,40%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Agosto 2027	10,78%	N/A	0,75%	0,75%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Octubre 2027	9,86%	N/A	1,49%	1,50%
Cerrado	Prudente	Renta Fija Noviembre 2025	9,79%	N/A	1,49%	1,50%
Cerrado	Prudente	Renta Fija Diciembre 2027	9,78%	N/A	1,49%	1,50%
Cerrado	Conservador	Renta Fija Noviembre 2025 II	9,86%	N/A	1,49%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Julio 2025	N/A	N/A	1,47%	1,50%
Cerrado	Conservador	Cerrado Inflación Marzo 2027	N/A	N/A	1,45%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Julio 2026	N/A	N/A	1,41%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Marzo 2027 II	N/A	N/A	1,24%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Septiembre 2025	N/A	N/A	1,24%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Octubre 2025	N/A	N/A	1,13%	1,50%
Cerrado	Conservador	Renta Fija Noviembre 2025 III	N/A	N/A	0,98%	1,50%
Cerrado	Conservador	Renta Fija Noviembre 2026 III	N/A	N/A	0,98%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Diciembre 2025	N/A	N/A	0,81%	1,50%
Cerrado	Conservador	Renta Fija Enero 2027	N/A	N/A	0,70%	1,50%
Cerrado	Conservador	Renta Fija Julio 2025 II	N/A	N/A	0,62%	1,50%
Cerrado	Conservador	Renta Fija primer Semestre 2029	N/A	N/A	0,59%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 Tramo 1	N/A	N/A	0,48%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Junio 2025 II	N/A	N/A	0,44%	0,90%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033	N/A	N/A	0,27%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T1	N/A	N/A	0,47%	1,70%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T1	N/A	N/A	0,43%	1,80%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T2	N/A	N/A	0,33%	1,50%
Cerrado	Conservador	Renta Fija primer Semestre 2029 II	N/A	N/A	0,35%	1,80%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 II	N/A	N/A	0,36%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T2	N/A	N/A	0,29%	1,70%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T2	N/A	N/A	0,26%	1,80%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 365 T3	N/A	N/A	0,20%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T3	N/A	N/A	0,19%	1,70%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Bono Ecopetrol 2033 III	N/A	N/A	0,19%	1,50%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Renta Fija Primer Semestre 2029 III	N/A	N/A	0,22%	1,80%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 90 T3	N/A	N/A	0,09%	1,80%
Cerrado	Conservador	Class Cerrado Rotativo Renueva 180 T4	N/A	N/A	0,05%	1,80%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 1	N/A	N/A	0,75%	1,20%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 2	N/A	N/A	0,43%	1,20%
Cerrado	Mayor Riesgo	Class Cerrado Alternativa especial 4	N/A	N/A	0,17%	1,14%
Recaudador	Conservador	999 Liquidez	8,20%	N/A	1,49%	1,50%

* N/A se presenta para la rentabilidad anual en los Portafolios que no tienen suficiente antigüedad para calcularlo.

* N/A se presenta para el Benchmark en los Portafolios que no tienen índice de referencia para comparar el desempeño (rentabilidad) del mismo.

** Benchmark es un índice de referencia que permite comparar el desempeño (rentabilidad) de un Portafolio. Está compuesto por instrumentos financieros de referencia que reflejan la estrategia de inversión del Portafolio.

Rentabilidad pensiones voluntarias

VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS

Cerrar sesión