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VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS

Valor de Fondo de los portafolios class inversión a20/Oct/2018
Portafolio Valor del Fondo
Class Tradicional $367,821'405,768.09
Class Accion Colombia $19,506'030,828.97
Portafolio Acciones Ecopetrol $7,285'913,623.67
Class Dinamico $436,150'601,747.67
Class Internacional Renta Fija $23,742'704,234.11
Class Internacional Renta Variable $75,314'553,369.13
Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009 $44,812'706,874.41
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf $7,850'134,440.78
class Cerrado Premium Hoteleria $8,580'438,097.41
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii $564'370,871.40
Alta Liquidez $52,924'608,199.07
Class Liquidez $4,705'340,633.40
Consolidado $1'049,258'808,688.11

La siguiente tabla está calculada teniendo en cuenta la comisión más alta.

Rentabilidad de los portafolios Class Inversión a 20/Oct/2018 (Expresada en efectiva anual usando la comisión máxima aplicable por lo que su rentabilidad efectiva es mayor a la reportada si su saldo es mayor a 10 salarios mínimos)
Portafolio 30 Dias 180 Dias 365 Dias
Class Tradicional 1.76% 2.30% 3.27%
Class Accion Colombia -23.64% -14.41% -1.31%
Portafolio Acciones Ecopetrol 132.65% 53.02% 182.51%
Class Dinamico -6.81% 2.41% 5.13%
Class Internacional Renta Fija 20.63% 19.84% 1.55%
Class Internacional Renta Variable -35.47% 17.21% 6.71%
Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009 6.79% 5.15% 4.95%
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf -3.64% 0.65% 0.53%
Class Cerrado Premium Hoteleria 1.45% -0.03% 4.31%
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii 1.39% -0.10% 4.37%
Alta Liquidez 2.85% 2.90% 3.15%
Class Liquidez 2.34% 2.93% 3.19%

Notas
Las rentabilidades reportadas por portafolio son netas, es decir, luego de descontar la comisión de administración. El cálculo de las rentabilidades se realiza por flujo de caja y tiene en cuenta la máxima comisión a cobrar en cada portafolio, es decir, muestra las rentabilidades del afiliado que paga la máxima comisión. La rentabilidad de la cuenta individual será superior en la medida en que el saldo promedio diario de la cuenta sea mayor. El portafolio abierto Class Acciones Ecopetrol, inició operaciones el día 14 de noviembre de 2008. La rentabilidad aquí reflejada corresponde a la generada por el portafolio desde la fecha de su creación. En aquellos portafolios en los que se hayan efectuado aportes sobre los cuales no haya transcurrido el tiempo necesario para efectuar el cálculo de la rentabilidad, no se registrará información en la tabla y aparecerá la sigla N/A (No Aplica). Una vez transcurra el plazo respectivo, se registrará la información según corresponda al período de 30, 180 y 365 días. La comisión es un gasto a cargo del fondo. El Fondo de Pensiones Voluntarias Class Inversión, no puede asegurar que los objetivos de rentabilidad y preservación del capital sean alcanzados. En este sentido, nuestros administradores de portafolio realizarán el mejor esfuerzo para invertir en los instrumentos y Fondos de mayor calidad y rentabilidad, pero no pueden asegurar ni la solvencia, ni el desempeño de éstos y en consecuencia no pueden garantizar el resultado positivo de las inversiones. Así mismo, las rentabilidades históricas de los portafolios no son garantía de futuros resultados. Si bien la rentabilidad puede ser una herramienta útil para la elección de un fondo, también deben tenerse en cuenta otros factores tales como la política de inversión y el perfil de riesgo del mismo. El portafolio liquidez es un portafolio abierto y es aquel al cual ingresan en primera instancia los aportes realizados por el partícipe o patrocinador para ser trasladados a los portafolios que haya seleccionado, es decir, es transitorio y no es elegible por parte de los partícipes ni de los patrocinadores. Los recursos de este portafolio se depositan en cuenta de ahorros nacional.

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