Rentabilidad PV

VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS

Valor de Fondo de los portafolios class inversión a 22/Mar/2017
Portafolio Valor del Fondo
Class Tradicional $372,337'631,375.94
Class Accion Colombia $15,979'803,467.95
Portafolio Acciones Ecopetrol $4,091'153,821.56
Class Dinamico $257,893'364,159.12
Class Internacional Renta Fija $39,501'700,109.97
Class Internacional Renta Variable $38,968'944,899.97
Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009 $41,222'965,825.03
Class Mineria Latam $1,530'713,094.50
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf $11,071'659,333.82
class Cerrado Premium Hoteleria $8,276'080,069.95
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii $544'517,526.69
Alta Liquidez $49,609'393,124.35
Class Liquidez $6,278'872,196.62
Consolidado $847,306'799,005.47

La siguiente tabla está calculada teniendo en cuenta la comisión más alta.
Rentabilidad de los portafolios Class Inversion a 22/Mar/2017 (Expresada en efectiva anual usando la comisión máxima aplicable por lo que su rentabilidad efectiva es mayor a la reportada si su saldo es mayor a 10 salarios mínimos)
Portafolio 30 Dias 180 Dias 365 Dias
Class Tradicional 6.92% 5.79% 6.81%
Class Accion Colombia 9.37% 3.44% 9.98%
Portafolio Acciones Ecopetrol -30.41% 13.18% -3.72%
Class Dinamico 16.01% 10.27% 13.66%
Class Internacional Renta Fija 18.46% 8.42% 4.70%
Class Internacional Renta Variable 10.70% 24.87% 12.11%
Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009 4.61% 8.65% 11.93%
Class Mineria Latam -38.99% 16.68% 25.12%
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf 1.20% 3.47% 7.44%
Class Cerrado Premium Hoteleria 0.43% 42.45% 21.21%
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii 0.22% 43.69% 21.25%
Alta Liquidez 6.55% 6.86% 6.71%
Class Liquidez 5.00% 5.43% 5.54%