Rentabilidad PV

VALOR DE FONDO Y RENTABILIDAD DE LOS PORTAFOLIOS CLASS

Valor de Fondo de los portafolios class inversión a 20/Ene/2017
Portafolio Valor del Fondo
Class Tradicional $364,376'769,422.64
Class Accion Colombia $19,183'070,180.82
Portafolio Acciones Ecopetrol $5,458'196,325.59
Class Dinamico $252,931'598,393.35
Class Internacional Renta Fija $38,549'293,903.48
Class Internacional Renta Variable $30,804'482,143.51
Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009 $36,028'462,205.31
Class Mineria Latam $1,486'138,856.20
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf $11,069'429,156.00
class Cerrado Premium Hoteleria $8,283'930,342.93
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii $545'189,855.32
Alta Liquidez $47,354'838,547.36
Class Liquidez $4,968'768,502.07
Consolidado $821,040'167,834.58

La siguiente tabla está calculada teniendo en cuenta la comisión más alta.
Rentabilidad de los portafolios Class Inversion a 20/Ene/2017 (Expresada en efectiva anual usando la comisión máxima aplicable por lo que su rentabilidad efectiva es mayor a la reportada si su saldo es mayor a 10 salarios mínimos)
Portafolio 30 Dias 180 Dias 365 Dias
Class Tradicional 6.51% 6.62% 7.13%
Class Accion Colombia 22.93% 6.84% 21.59%
Portafolio Acciones Ecopetrol 46.99% 3.48% 31.33%
Class Dinamico 9.73% 11.91% 13.93%
Class Internacional Renta Fija 11.31% -2.31% 11.57%
Class Internacional Renta Variable -5.98% 12.20% 12.69%
Class Cerrado Inmobiliario Julio 2009 11.29% 12.16% 12.77%
Class Mineria Latam 277.13% 11.33% 44.01%
Class Cerrado Fondo Cap Privado Access Seaf 6.69% 9.57% 5.69%
Class Cerrado Premium Hoteleria 649.58% 42.87% 20.17%
Class Cerrado Premium Hoteleria Ii 695.35% 44.20% 20.22%
Alta Liquidez 6.80% 6.98% 6.51%
Class Liquidez 6.45% 5.66% 5.31%